公社債投信(5月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月19日 | 2011年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,445,927,080 | 37,095,290 |
| 国債証券 | 3,002,615,122 | － |
| 地方債証券 | 913,763,086 | 1,753,384,576 |
| 特殊債券 | 915,109,133 | 1,416,968,735 |
| 社債券 | 1,706,264,815 | 1,210,600,887 |
| 親投資信託受益証券 | 3,838,273,930 | 8,459,645,125 |
| 未収入金 | － | 111,930,650 |
| 未収利息 | 13,500,629 | 17,567,944 |
| 前払費用 | 8,865,320 | 2,220,787 |
| 流動資産合計 | 13,844,319,115 | 13,009,413,994 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,844,319,115 | 13,009,413,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,545,492 | 25,968,820 |
| 未払解約金 | 26,323,446 | 17,353,917 |
| 未払受託者報酬 | 209,536 | 196,549 |
| 未払委託者報酬 | 15,805,053 | 7,256,467 |
| その他未払費用 | 151,262 | 141,892 |
| 流動負債合計 | 115,034,789 | 50,917,645 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 115,034,789 | 50,917,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,729,275,598 | 12,958,493,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,728 | 3,138 |
| 元本等合計 | 13,729,284,326 | 12,958,496,349 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,729,284,326 | 12,958,496,349 |
| 負債純資産合計 | 13,844,319,115 | 13,009,413,994 |
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