公社債投信(5月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 836,973,065 | 344,144,363 |
| 地方債証券 | 300,079,530 | 1,199,317,125 |
| 特殊債券 | 502,677,486 | 402,805,842 |
| 社債券 | 600,447,190 | 101,107,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,634,778,198 | 9,164,521,562 |
| 未収利息 | 6,407,609 | 2,744,007 |
| 前払費用 | 306,575 | 4,011,522 |
| 流動資産合計 | 11,881,669,653 | 11,218,651,421 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,881,669,653 | 11,218,651,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,747,899 | 14,709,491 |
| 未払解約金 | 14,282,876 | 12,841,390 |
| 未払受託者報酬 | 183,365 | 169,410 |
| 未払委託者報酬 | 6,875,856 | 4,877,379 |
| その他未払費用 | 131,753 | 121,671 |
| 流動負債合計 | 46,221,749 | 32,719,341 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,221,749 | 32,719,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,835,437,488 | 11,185,925,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,416 | 6,984 |
| 元本等合計 | 11,835,447,904 | 11,185,932,080 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,835,447,904 | 11,185,932,080 |
| 負債純資産合計 | 11,881,669,653 | 11,218,651,421 |
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