公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月12日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 344,144,363 | 229,511,113 |
| 地方債証券 | 1,199,317,125 | 684,683,408 |
| 特殊債券 | 402,805,842 | 200,055,926 |
| 社債券 | 101,107,000 | 100,044,300 |
| 親投資信託受益証券 | 9,164,521,562 | 9,271,947,904 |
| 未収利息 | 2,744,007 | 5,527,690 |
| 前払費用 | 4,011,522 | － |
| 流動資産計 | 11,218,651,421 | 10,491,770,341 |
| 資産の部合計 | 11,218,651,421 | 10,491,770,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,709,491 | 13,360,843 |
| 未払解約金 | 12,841,390 | 10,959,892 |
| 未払受託者報酬 | 169,410 | 158,551 |
| 未払委託者報酬 | 4,877,379 | 4,493,011 |
| その他未払費用 | 121,671 | 117,147 |
| 流動負債計 | 32,719,341 | 29,089,444 |
| 負債の部合計 | 32,719,341 | 29,089,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,185,925,096 | 10,462,680,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,984 | 218 |
| 元本等合計 | 11,185,932,080 | 10,462,680,897 |
| 純資産の部合計 | 11,185,932,080 | 10,462,680,897 |
| 負債・純資産合計 | 11,218,651,421 | 10,491,770,341 |
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