公社債投信(5月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月22日 至 2013年5月20日 | 自 2013年5月21日 至 2014年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,172,288 | 21,507,760 |
| 有価証券売買等損益 | 13,271,398 | -2,019,991 |
| 営業収益合計 | 21,443,686 | 19,487,769 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 169,410 | 158,551 |
| 委託者報酬 | 4,877,379 | 4,493,011 |
| その他費用 | 254,313 | 241,297 |
| 営業費用合計 | 5,301,102 | 4,892,859 |
| 全事業営業利益 | 16,142,584 | 14,594,910 |
| 当期経常利益 | 16,142,584 | 14,594,910 |
| 当年度純利益 | 16,142,584 | 14,594,910 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,984 | 218 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,436,525 | 1,240,833 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,436,525 | 1,240,833 |
| 分配金 | 14,709,491 | 13,360,843 |
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