公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月12日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 229,511,113 | 170,526,186 |
| 地方債証券 | 684,683,408 | － |
| 特殊債券 | 200,055,926 | － |
| 社債券 | 100,044,300 | － |
| 親投資信託受益証券 | 9,271,947,904 | 9,689,324,306 |
| 未収入金 | － | 7,745,510 |
| 未収利息 | 5,527,690 | － |
| 流動資産計 | 10,491,770,341 | 9,867,596,002 |
| 資産の部合計 | 10,491,770,341 | 9,867,596,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,360,843 | 9,383,315 |
| 未払解約金 | 10,959,892 | 18,583,882 |
| 未払受託者報酬 | 158,551 | 148,227 |
| 未払委託者報酬 | 4,493,011 | 3,602,225 |
| その他未払費用 | 117,147 | 110,184 |
| 流動負債計 | 29,089,444 | 31,827,833 |
| 負債の部合計 | 29,089,444 | 31,827,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,462,680,679 | 9,835,760,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218 | 7,779 |
| 元本等合計 | 10,462,680,897 | 9,835,768,169 |
| 純資産の部合計 | 10,462,680,897 | 9,835,768,169 |
| 負債・純資産合計 | 10,491,770,341 | 9,867,596,002 |
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