公社債投信(5月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2016年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,526,186 | 183,512,672 |
| 親投資信託受益証券 | 9,689,324,306 | 8,879,117,102 |
| 未収入金 | 7,745,510 | 7,074,536 |
| 流動資産計 | 9,867,596,002 | 9,069,704,310 |
| 資産の部合計 | 9,867,596,002 | 9,069,704,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,383,315 | 5,638,298 |
| 未払解約金 | 18,583,882 | 10,720,875 |
| 未払受託者報酬 | 148,227 | 138,568 |
| 未払委託者報酬 | 3,602,225 | 2,858,682 |
| その他未払費用 | 110,184 | 102,741 |
| 流動負債計 | 31,827,833 | 19,459,164 |
| 負債の部合計 | 31,827,833 | 19,459,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,835,760,390 | 9,050,238,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,779 | 7,021 |
| 元本等合計 | 9,835,768,169 | 9,050,245,146 |
| 純資産の部合計 | 9,835,768,169 | 9,050,245,146 |
| 負債・純資産合計 | 9,867,596,002 | 9,069,704,310 |
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