公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月19日 | 2018年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,219,708 |
| コール・ローン | 42,373,144 | 29,642,971 |
| 親投資信託受益証券 | 8,345,306,545 | 7,712,093,454 |
| 未収入金 | 4,569,166 | 4,473,607 |
| 流動資産計 | 8,392,248,855 | 7,755,429,740 |
| 資産の部合計 | 8,392,248,855 | 7,755,429,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,381,464 | 13,938,943 |
| 未払受託者報酬 | 22,503 | － |
| 未払委託者報酬 | 299,168 | － |
| その他未払費用 | 93,989 | 88,682 |
| 流動負債計 | 13,797,124 | 14,027,625 |
| 負債の部合計 | 13,797,124 | 14,027,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,379,002,733 | 7,742,830,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -551,002 | -1,428,338 |
| 元本等合計 | 8,378,451,731 | 7,741,402,115 |
| 純資産の部合計 | 8,378,451,731 | 7,741,402,115 |
| 負債・純資産合計 | 8,392,248,855 | 7,755,429,740 |
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