公社債投信(5月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月20日 至 2015年5月19日 | 自 2015年5月20日 至 2016年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 472,263 | 96,261 |
| 有価証券売買等損益 | 13,666,286 | 9,295,276 |
| 営業収益合計 | 14,138,549 | 9,391,537 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 8,857 |
| 受託者報酬 | 148,227 | 138,568 |
| 委託者報酬 | 3,602,225 | 2,858,682 |
| その他費用 | 228,827 | 214,311 |
| 営業費用合計 | 3,979,279 | 3,220,418 |
| 全事業営業利益 | 10,159,270 | 6,171,119 |
| 当期経常利益 | 10,159,270 | 6,171,119 |
| 四半期純利益 | 10,159,270 | 6,171,119 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,779 | 7,021 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 768,394 | 533,579 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 768,394 | 533,579 |
| 分配金 | 9,383,315 | 5,638,298 |
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