純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		2,898,716,594	2,593,555,771
純資産の部
元本等

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	31	154,128
追加型株式投資信託	603	11,974,562
株式投資信託 合計	634	12,128,690
単位型公社債投資信託	3	29,316
追加型公社債投資信託	17	3,006,014
公社債投資信託 合計	20	3,035,330
総合計	654	15,164,021

2016/02/12 9:01

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,187,489,541	23.63
純資産総額		178,528,337,703	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2016/02/12 9:01

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		183,789,101	1.89
純資産総額		9,727,413,738	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/02/12 9:01

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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