- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第45計算期間末 (平成18年5月19日) | 23,142,007,643 | 23,161,608,918 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第46計算期間末 (平成19年5月21日) | 20,052,293,539 | 20,133,024,051 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第47計算期間末 (平成20年5月19日) | 15,820,393,549 | 15,913,781,296 | 1.0000 | 1.0059 |
| 第48計算期間末 (平成21年5月19日) | 14,757,349,197 | 14,855,146,087 | 1.0000 | 1.0066 |
| 第49計算期間末 (平成22年5月19日) | 13,729,284,326 | 13,801,829,818 | 1.0000 | 1.0053 |
| 第50計算期間末 (平成23年5月19日) | 12,958,496,349 | 12,984,465,169 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第51計算期間末 (平成24年5月21日) | 11,835,447,904 | 11,860,195,803 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第52計算期間末 (平成25年5月20日) | 11,185,932,080 | 11,200,641,571 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第53計算期間末 (平成26年5月19日) | 10,462,680,897 | 10,476,041,740 | 1.0000 | 1.0013 |
| 平成26年12月末日 | 10,501,042,320 | - | 1.0007 | - |
| 平成27年1月末日 | 10,413,666,203 | - | 1.0008 | - |
| 2月末日 | 10,281,433,275 | - | 1.0009 | - |
| 3月末日 | 10,096,943,684 | - | 1.0009 | - |
| 4月末日 | 9,925,470,045 | - | 1.0010 | - |
| 第54計算期間末 (平成27年5月19日) | 9,835,768,169 | 9,845,151,484 | 1.0000 | 1.0010 |
| 5月末日 | 10,522,466,871 | - | 1.0000 | - |
| 6月末日 | 10,455,575,508 | - | 1.0001 | - |
| 7月末日 | 10,360,377,833 | - | 1.0001 | - |
| 8月末日 | 10,266,929,623 | - | 1.0002 | - |
| 9月末日 | 10,157,781,177 | - | 1.0003 | - |
| 10月末日 | 10,017,968,746 | - | 1.0004 | - |
| 11月末日 | 9,905,802,447 | - | 1.0005 | - |
| 12月末日 | 9,727,413,738 | - | 1.0004 | - |
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