有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
- 【提出】
- 2021/08/12 9:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第51計算期間末 (2012年5月21日) | 11,835,447,904 | 11,860,195,803 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第52計算期間末 (2013年5月20日) | 11,185,932,080 | 11,200,641,571 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第53計算期間末 (2014年5月19日) | 10,462,680,897 | 10,476,041,740 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第54計算期間末 (2015年5月19日) | 9,835,768,169 | 9,845,151,484 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第55計算期間末 (2016年5月19日) | 9,050,245,146 | 9,055,883,444 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第56計算期間末 (2017年5月19日) | 8,378,451,731 | 8,378,451,731 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第57計算期間末 (2018年5月21日) | 7,741,402,115 | 7,741,402,115 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 (2019年5月20日) | 7,241,118,724 | 7,241,118,724 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年5月19日) | 6,827,170,641 | 6,827,170,641 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2020年5月末日 | 7,223,242,296 | - | 0.9998 | - |
| 6月末日 | 7,184,777,439 | - | 0.9998 | - |
| 7月末日 | 7,143,751,484 | - | 0.9998 | - |
| 8月末日 | 7,100,986,263 | - | 0.9998 | - |
| 9月末日 | 7,039,168,942 | - | 0.9998 | - |
| 10月末日 | 6,970,734,713 | - | 0.9998 | - |
| 11月末日 | 6,930,364,911 | - | 0.9997 | - |
| 12月末日 | 6,888,548,038 | - | 0.9997 | - |
| 2021年1月末日 | 6,830,877,866 | - | 0.9998 | - |
| 2月末日 | 6,717,228,821 | - | 0.9998 | - |
| 3月末日 | 6,591,486,935 | - | 0.9998 | - |
| 4月末日 | 6,474,666,884 | - | 0.9998 | - |
| 第60計算期間末 (2021年5月19日) | 6,418,201,445 | 6,418,201,445 | 0.9998 | 0.9998 |
| 5月末日 | 6,818,021,755 | - | 0.9998 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
