有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
- 【提出】
- 2022/08/12 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第52計算期間末 (2013年5月20日) | 11,185,932,080 | 11,200,641,571 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第53計算期間末 (2014年5月19日) | 10,462,680,897 | 10,476,041,740 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第54計算期間末 (2015年5月19日) | 9,835,768,169 | 9,845,151,484 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第55計算期間末 (2016年5月19日) | 9,050,245,146 | 9,055,883,444 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第56計算期間末 (2017年5月19日) | 8,378,451,731 | 8,378,451,731 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第57計算期間末 (2018年5月21日) | 7,741,402,115 | 7,741,402,115 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 (2019年5月20日) | 7,241,118,724 | 7,241,118,724 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年5月19日) | 6,827,170,641 | 6,827,170,641 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 (2021年5月19日) | 6,418,201,445 | 6,418,201,445 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2021年5月末日 | 6,818,021,755 | - | 0.9998 | - |
| 6月末日 | 6,757,439,866 | - | 0.9998 | - |
| 7月末日 | 6,713,682,176 | - | 0.9998 | - |
| 8月末日 | 6,660,101,649 | - | 0.9998 | - |
| 9月末日 | 6,607,691,208 | - | 0.9998 | - |
| 10月末日 | 6,557,738,511 | - | 0.9998 | - |
| 11月末日 | 6,499,794,238 | - | 0.9998 | - |
| 12月末日 | 6,441,743,712 | - | 0.9998 | - |
| 2022年1月末日 | 6,392,400,011 | - | 0.9998 | - |
| 2月末日 | 6,320,115,647 | - | 0.9998 | - |
| 3月末日 | 6,133,518,535 | - | 0.9998 | - |
| 4月末日 | 5,959,441,175 | - | 0.9998 | - |
| 第61計算期間末 (2022年5月19日) | 5,925,252,549 | 5,925,252,549 | 0.9998 | 0.9998 |
| 5月末日 | 6,260,067,306 | - | 0.9998 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
