有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/05/20-2024/05/20)
- 【提出】
- 2024/08/13 9:25
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第54計算期間末 (2015年5月19日) | 9,835,768,169 | 9,845,151,484 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第55計算期間末 (2016年5月19日) | 9,050,245,146 | 9,055,883,444 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第56計算期間末 (2017年5月19日) | 8,378,451,731 | 8,378,451,731 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第57計算期間末 (2018年5月21日) | 7,741,402,115 | 7,741,402,115 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 (2019年5月20日) | 7,241,118,724 | 7,241,118,724 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年5月19日) | 6,827,170,641 | 6,827,170,641 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 (2021年5月19日) | 6,418,201,445 | 6,418,201,445 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 (2022年5月19日) | 5,925,252,549 | 5,925,252,549 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 (2023年5月19日) | 5,586,198,019 | 5,586,561,121 | 1.0000 | 1.0001 |
| 2023年5月末日 | 5,897,622,521 | - | 1.0001 | - |
| 6月末日 | 5,865,974,942 | - | 1.0001 | - |
| 7月末日 | 5,819,483,079 | - | 1.0001 | - |
| 8月末日 | 5,775,265,512 | - | 1.0002 | - |
| 9月末日 | 5,734,142,738 | - | 1.0002 | - |
| 10月末日 | 5,690,754,197 | - | 1.0002 | - |
| 11月末日 | 5,644,535,666 | - | 1.0003 | - |
| 12月末日 | 5,598,606,131 | - | 1.0003 | - |
| 2024年1月末日 | 5,545,442,264 | - | 1.0004 | - |
| 2月末日 | 5,480,735,254 | - | 1.0005 | - |
| 3月末日 | 5,394,697,374 | - | 1.0005 | - |
| 4月末日 | 5,290,183,988 | - | 1.0005 | - |
| 第63計算期間末 (2024年5月20日) | 5,250,123,277 | 5,253,016,092 | 1.0000 | 1.0006 |
| 5月末日 | 5,518,116,724 | - | 1.0000 | - |
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