- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第44計算期間末 (平成17年5月19日) | 27,471,606,118 | 27,494,764,666 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第45計算期間末 (平成18年5月19日) | 23,142,007,643 | 23,161,608,918 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第46計算期間末 (平成19年5月21日) | 20,052,293,539 | 20,133,024,051 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第47計算期間末 (平成20年5月19日) | 15,820,393,549 | 15,913,781,296 | 1.0000 | 1.0059 |
| 第48計算期間末 (平成21年5月19日) | 14,757,349,197 | 14,855,146,087 | 1.0000 | 1.0066 |
| 第49計算期間末 (平成22年5月19日) | 13,729,284,326 | 13,801,829,818 | 1.0000 | 1.0053 |
| 第50計算期間末 (平成23年5月19日) | 12,958,496,349 | 12,984,465,169 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第51計算期間末 (平成24年5月21日) | 11,835,447,904 | 11,860,195,803 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第52計算期間末 (平成25年5月20日) | 11,185,932,080 | 11,200,641,571 | 1.0000 | 1.0013 |
| 平成25年12月末日 | 11,267,226,914 | - | 1.0010 | - |
| 平成26年1月末日 | 11,162,521,520 | - | 1.0011 | - |
| 2月末日 | 10,927,159,093 | - | 1.0012 | - |
| 3月末日 | 10,750,409,208 | - | 1.0013 | - |
| 4月末日 | 10,562,249,212 | - | 1.0014 | - |
| 第53計算期間末 (平成26年5月19日) | 10,462,680,897 | 10,476,041,740 | 1.0000 | 1.0013 |
| 5月末日 | 11,144,048,643 | - | 1.0001 | - |
| 6月末日 | 11,058,706,292 | - | 1.0002 | - |
| 7月末日 | 10,950,765,691 | - | 1.0002 | - |
| 8月末日 | 10,864,637,343 | - | 1.0003 | - |
| 9月末日 | 10,796,037,315 | - | 1.0005 | - |
| 10月末日 | 10,679,633,064 | - | 1.0006 | - |
| 11月末日 | 10,606,348,580 | - | 1.0006 | - |
| 12月末日 | 10,501,042,320 | - | 1.0007 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
