有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
- 【提出】
- 2019/08/13 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第49計算期間末 (2010年5月19日) | 13,729,284,326 | 13,801,829,818 | 1.0000 | 1.0053 |
| 第50計算期間末 (2011年5月19日) | 12,958,496,349 | 12,984,465,169 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第51計算期間末 (2012年5月21日) | 11,835,447,904 | 11,860,195,803 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第52計算期間末 (2013年5月20日) | 11,185,932,080 | 11,200,641,571 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第53計算期間末 (2014年5月19日) | 10,462,680,897 | 10,476,041,740 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第54計算期間末 (2015年5月19日) | 9,835,768,169 | 9,845,151,484 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第55計算期間末 (2016年5月19日) | 9,050,245,146 | 9,055,883,444 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第56計算期間末 (2017年5月19日) | 8,378,451,731 | 8,378,451,731 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第57計算期間末 (2018年5月21日) | 7,741,402,115 | 7,741,402,115 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2018年6月末日 | 8,238,938,185 | - | 0.9997 | - |
| 7月末日 | 8,166,528,249 | - | 0.9997 | - |
| 8月末日 | 8,096,209,730 | - | 0.9997 | - |
| 9月末日 | 8,035,002,552 | - | 0.9997 | - |
| 10月末日 | 7,953,754,648 | - | 0.9997 | - |
| 11月末日 | 7,878,272,582 | - | 0.9997 | - |
| 12月末日 | 7,766,667,115 | - | 0.9997 | - |
| 2019年1月末日 | 7,682,969,278 | - | 0.9997 | - |
| 2月末日 | 7,556,818,828 | - | 0.9997 | - |
| 3月末日 | 7,426,176,353 | - | 0.9997 | - |
| 4月末日 | 7,290,179,467 | - | 0.9997 | - |
| 第58計算期間末 (2019年5月20日) | 7,241,118,724 | 7,241,118,724 | 0.9997 | 0.9997 |
| 5月末日 | 7,691,592,141 | - | 0.9997 | - |
| 6月末日 | 7,635,135,850 | - | 0.9998 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
