- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/05/20-2026/05/19)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第55計算期間末 (2016年5月19日) | 9,050,245,146 | 9,055,883,444 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第56計算期間末 (2017年5月19日) | 8,378,451,731 | 8,378,451,731 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第57計算期間末 (2018年5月21日) | 7,741,402,115 | 7,741,402,115 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 (2019年5月20日) | 7,241,118,724 | 7,241,118,724 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年5月19日) | 6,827,170,641 | 6,827,170,641 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 (2021年5月19日) | 6,418,201,445 | 6,418,201,445 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 (2022年5月19日) | 5,925,252,549 | 5,925,252,549 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 (2023年5月19日) | 5,586,198,019 | 5,586,561,121 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第63計算期間末 (2024年5月20日) | 5,250,123,277 | 5,253,016,092 | 1.0000 | 1.0006 |
| 2024年11月末日 | 5,258,958,771 | - | 1.0009 | - |
| 12月末日 | 5,218,765,713 | - | 1.0011 | - |
| 2025年1月末日 | 5,181,923,444 | - | 1.0013 | - |
| 2月末日 | 5,129,780,924 | - | 1.0016 | - |
| 3月末日 | 5,042,315,865 | - | 1.0018 | - |
| 4月末日 | 4,943,580,672 | - | 1.0021 | - |
| 第64計算期間末 (2025年5月19日) | 4,905,772,762 | 4,915,922,804 | 1.0000 | 1.0021 |
| 5月末日 | 5,125,275,745 | - | 1.0002 | - |
| 6月末日 | 5,099,418,977 | - | 1.0006 | - |
| 7月末日 | 5,056,709,026 | - | 1.0010 | - |
| 8月末日 | 5,022,747,669 | - | 1.0014 | - |
| 9月末日 | 4,989,662,248 | - | 1.0019 | - |
| 10月末日 | 4,946,392,015 | - | 1.0023 | - |
| 11月末日 | 4,919,797,839 | - | 1.0029 | - |
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