剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年5月20日至平成27年11月19日	当中間計算期間自平成28年5月20日至平成28年11月19日
中間純利益		3,730,133	354,745
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,779	7,021
剰余金減少額又は欠損金増加額		114,724	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,724	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,623,188	361,766

2017/02/10 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	163,349,249,781	156,448,782,062
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,557,260,476	7,259,510,762

2017/02/10 9:04