公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2016年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 183,512,672 | 182,481,348 |
| 親投資信託受益証券 | 8,879,117,102 | 8,917,254,822 |
| 未収入金 | 7,074,536 | 3,696,503 |
| 流動資産計 | 9,069,704,310 | 9,103,432,673 |
| 資産の部合計 | 9,069,704,310 | 9,103,432,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,638,298 | － |
| 未払解約金 | 10,720,875 | 10,934,721 |
| 未払受託者報酬 | 138,568 | 22,503 |
| 未払委託者報酬 | 2,858,682 | 299,168 |
| 未払利息 | － | 276 |
| その他未払費用 | 102,741 | 102,408 |
| 流動負債計 | 19,459,164 | 11,359,076 |
| 負債の部合計 | 19,459,164 | 11,359,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,050,238,125 | 9,091,711,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,021 | 361,766 |
| 元本等合計 | 9,050,245,146 | 9,092,073,597 |
| 純資産の部合計 | 9,050,245,146 | 9,092,073,597 |
| 負債・純資産合計 | 9,069,704,310 | 9,103,432,673 |
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