公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月19日 | 2017年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,373,144 | 42,853,605 |
| 親投資信託受益証券 | 8,345,306,545 | 8,498,980,002 |
| 未収入金 | 4,569,166 | 10,415,928 |
| 流動資産計 | 8,392,248,855 | 8,552,249,535 |
| 資産の部合計 | 8,392,248,855 | 8,552,249,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,381,464 | 22,782,102 |
| 未払受託者報酬 | 22,503 | － |
| 未払委託者報酬 | 299,168 | － |
| 未払利息 | － | 120 |
| その他未払費用 | 93,989 | 95,534 |
| 流動負債計 | 13,797,124 | 22,877,756 |
| 負債の部合計 | 13,797,124 | 22,877,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,379,002,733 | 8,530,856,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -551,002 | -1,484,908 |
| 元本等合計 | 8,378,451,731 | 8,529,371,779 |
| 純資産の部合計 | 8,378,451,731 | 8,529,371,779 |
| 負債・純資産合計 | 8,392,248,855 | 8,552,249,535 |
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