公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月14日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年5月22日-平成31年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,219,708 | 4,865,985 |
| コール・ローン | 29,642,971 | 34,795,925 |
| 親投資信託受益証券 | 7,712,093,454 | 7,873,305,135 |
| 未収入金 | 4,473,607 | 2,326,631 |
| 流動資産計 | 7,755,429,740 | 7,915,293,676 |
| 資産の部合計 | 7,755,429,740 | 7,915,293,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,938,943 | 10,298,188 |
| その他未払費用 | 88,682 | 88,680 |
| 流動負債計 | 14,027,625 | 10,386,868 |
| 負債の部合計 | 14,027,625 | 10,386,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,742,830,453 | 7,907,224,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,428,338 | -2,317,734 |
| （分配準備積立金） | － | 46,864 |
| 元本等合計 | 7,741,402,115 | 7,904,906,808 |
| 純資産の部合計 | 7,741,402,115 | 7,904,906,808 |
| 負債・純資産合計 | 7,755,429,740 | 7,915,293,676 |
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