公社債投信(5月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,303,791 | 36,837,212 |
| 親投資信託受益証券 | 7,207,374,616 | 7,311,996,831 |
| 未収入金 | 1,489,679 | 2,556,924 |
| 流動資産計 | 7,245,168,086 | 7,351,390,967 |
| 資産の部合計 | 7,245,168,086 | 7,351,390,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,968,532 | 3,380,866 |
| その他未払費用 | 80,830 | 83,208 |
| 流動負債計 | 4,049,362 | 3,464,074 |
| 負債の部合計 | 4,049,362 | 3,464,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,243,332,148 | 7,349,568,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,213,424 | -1,641,824 |
| 元本等合計 | 7,241,118,724 | 7,347,926,893 |
| 純資産の部合計 | 7,241,118,724 | 7,347,926,893 |
| 負債・純資産合計 | 7,245,168,086 | 7,351,390,967 |
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