公社債投信(5月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月19日 | 2020年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,248,537 | 34,812,586 |
| 親投資信託受益証券 | 6,795,592,134 | 6,910,658,631 |
| 未収入金 | 4,922,430 | 1,652,778 |
| 流動資産計 | 6,834,763,101 | 6,947,123,995 |
| 資産の部合計 | 6,834,763,101 | 6,947,123,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,515,133 | 2,363,173 |
| その他未払費用 | 77,327 | 78,715 |
| 流動負債計 | 7,592,460 | 2,441,888 |
| 負債の部合計 | 7,592,460 | 2,441,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,828,791,880 | 6,946,413,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,621,239 | -1,731,128 |
| 元本等合計 | 6,827,170,641 | 6,944,682,107 |
| 純資産の部合計 | 6,827,170,641 | 6,944,682,107 |
| 負債・純資産合計 | 6,834,763,101 | 6,947,123,995 |
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