| 受託会社 | | 三井住友信託銀行株式会社2024/08/13 9:25#7 ファンドの沿革（連結） (2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="width:432.0pt;margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse"> | 1961年5月24日 | 信託契約締結、当初設定、運用開始 | 2024/08/13 9:25#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、公社債への投資により、中長期的に安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 2024/08/13 9:25#9 ファンドの経理状況（連結）第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第63期計算期間(2023年5月20日から2024年5月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 | 2024/08/13 9:25#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。 2024/08/13 9:25#11 保管（連結）【保管】
該当事項はありません。2024/08/13 9:25#12 信託報酬等（連結）(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、1.の額に2.の額を加算した額以内の額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。 2024/08/13 9:25#13 信託期間（連結）により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2024/08/13 9:25#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/08/13 9:25#15 分配の推移（連結）e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ② 【分配の推移】 | | 1口当たり分配金(円) | | 第54計算期間 | 0.000954 | | 第55計算期間 | 0.000623 | | 第56計算期間 | 0.000000 | | 第57計算期間 | 0.000000 | | 第58計算期間 | 0.000000 | | 第59計算期間 | 0.000000 | | 第60計算期間 | 0.000000 | | 第61計算期間 | 0.000000 | | 第62計算期間 | 0.000065 | | 第63計算期間 | 0.000551 |
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 1口当たり分配金(円) | | 第54計算期間 | 0.000954 | | 第55計算期間 | 0.000623 | | 第56計算期間 | 0.000000 | | 第57計算期間 | 0.000000 | | 第58計算期間 | 0.000000 | | 第59計算期間 | 0.000000 | | 第60計算期間 | 0.000000 | | 第61計算期間 | 0.000000 | | 第62計算期間 | 0.000065 | | 第63計算期間 | 0.000551 |
毎年1回決算を行ない、収益分配前の純資産総額が当該元本総額(元本の額(1万口当たり1万円)の合計額をいいます。)を超過する額の全額を収益分配金に充当いたします。ただし、収益分配前の純資産総額が当該元本総額を下回った場合、分配は行ないません。2024/08/13 9:25#17 利害関係人との取引制限（連結）自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/08/13 9:25#18 参考情報（連結）第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
| (提出年月日) | (書類名) | | 2023年8月10日 | 有価証券報告書 | | 2024年2月9日 | 半期報告書 | | 2024年4月5日 | 有価証券届出書 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | (提出年月日) | (書類名) | | 2023年8月10日 | 有価証券報告書 | | 2024年2月9日 | 半期報告書 | | 2024年4月5日 | 有価証券届出書 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ③ 【収益率の推移】 | | 収益率(%) | | 第54計算期間 | 0.1 | | 第55計算期間 | 0.1 | | 第56計算期間 | △0.0 | | 第57計算期間 | △0.0 | | 第58計算期間 | △0.0 | | 第59計算期間 | 0.0 | | 第60計算期間 | 0.0 | | 第61計算期間 | 0.0 | | 第62計算期間 | 0.0 | | 第63計算期間 | 0.1 |
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 収益率(%) | | 第54計算期間 | 0.1 | | 第55計算期間 | 0.1 | | 第56計算期間 | △0.0 | | 第57計算期間 | △0.0 | | 第58計算期間 | △0.0 | | 第59計算期間 | 0.0 | | 第60計算期間 | 0.0 | | 第61計算期間 | 0.0 | | 第62計算期間 | 0.0 | | 第63計算期間 | 0.1 |
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2024/08/13 9:25#22 委託会社等の経理状況（連結）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/08/13 9:25#23 投資リスク（連結）公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2024/08/13 9:25#24 投資不動産物件（連結）e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ② 【投資不動産物件】 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 該当事項はありません。 |
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2024/08/13 9:25#26 投資対象（連結）委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された公社債投信マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券 2024/08/13 9:25#27 投資方針（連結）主要投資対象
本邦通貨表示の公社債および公社債投信マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2024/08/13 9:25#28 投資有価証券の主要銘柄（連結） | | (2) 【投資資産】 (2024年5月31日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (2) 【投資資産】 (2024年5月31日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | | | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | | 1 | 公社債投信マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,244,583,313 | 1.04735,492,652,115 | 1.04735,492,652,103 | 99.54 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | | 1 | 公社債投信マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,244,583,313 | 1.0473
5,492,652,115 | 1.04732024/08/13 9:25#29 投資状況（連結） | | (1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 5,492,652,103 | 99.54 | | 内 日本 | 5,492,652,103 | 99.54 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 25,464,621 | 0.46 | | 純資産総額 | 5,518,116,724 | 100.00 | | | | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 5,492,652,103 | 99.54 | | 内 日本 | 5,492,652,103 | 99.54 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 25,464,621 | 0.46 | | 純資産総額 | 5,518,116,724 | 100.00 | | | | | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
換金手数料は、受益権の取得日に応じて、次のとおりとします。
1.受益者が1962年4月20日以前に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき27.5円(税抜25円)
2.受益者が1962年4月21日以降2001年3月21日以前に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき110円(税抜100円)
3.受益者が2001年3月22日以降2002年3月20日以前に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき27.5円(税抜25円)
4.受益者が2002年3月21日以降に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき110円(税抜100円)以内(実際に適用する金額は、1万口につき2.2円(税抜2円)以内で販売会社が定める額とします。)
ただし、委託会社は、販売会社にやむを得ない事情があるとき(委託会社に申出た場合に限ります。)は、手数料を徴収しないことができます。
換金手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。2024/08/13 9:25#31 換金（解約）手続等（連結）受益者が1962年4月20日以前に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき27.5円(税抜25円)2024/08/13 9:25#32 損益及び剰余金計算書（連結）(2)【損益及び剰余金計算書】
| | 第62期自2022年5月20日至2023年5月19日 | 第63期自2023年5月20日至2024年5月20日 | | 営業収益 | | | | 受取利息 | 12 | 3,466 | | 有価証券売買等損益 | 1,678,579 | 3,717,577 | | 営業収益合計 | 1,678,591 | 3,721,043 | | 営業費用 | | | | 支払利息 | 10,083 | 7,259 | | 受託者報酬 | 4,142 | 35,356 | | 委託者報酬 | 55,033 | 469,691 | | その他費用 | 131,478 | 124,205 | | 営業費用合計 | 200,736 | 636,511 | | 営業利益又は営業損失(△) | 1,477,855 | 3,084,532 | | 経常利益又は経常損失(△) | 1,477,855 | 3,084,532 | | 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,477,855 | 3,084,532 | | 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,093,813 | 403 | | 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,234 | - | | 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,234 | - | | 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,771 | 187,632 | | 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 187,632 | | 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,771 | - | | 分配金 | ※1363,102 | ※12,892,815 | | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 403 | 4,488 | |
(2) 【損益計算書】
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | | 当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) | | | 営業収益 | | | | | | | | | | | | 委託者報酬 | | | | 69,845 | | | | 76,221 | | | | その他営業収益 | | | | 559 | | | | 717 | | | | 営業収益計 | | | | 70,405 | | | | 76,939 | | | 営業費用 | | | | | | | | | | | | 支払手数料 | | | | 29,405 | | | | 31,497 | | | | 広告宣伝費 | | | | 662 | | | | 947 | | | | 調査費 | | | | 9,638 | | | | 10,709 | | | | | 調査費 | | | | 1,469 | | | | 1,700 | | | | | 委託調査費 | | | | 8,169 | | | | 9,009 | | | | 委託計算費 | | | | 1,783 | | | | 1,783 | | | | 営業雑経費 | | | | 1,658 | | | | 2,285 | | | | | 通信費 | | | | 181 | | | | 163 | | | | | 印刷費 | | | | 468 | | | | 514 | | | | | 協会費 | | | | 51 | | | | 51 | | | | | 諸会費 | | | | 17 | | | | 18 | | | | | その他営業雑経費 | | | | 939 | | | | 1,538 | | | | 営業費用計 | | | | 43,147 | | | | 47,224 | | | 一般管理費 | | | | | | | | | | | | 給料 | | | | | 5,788 | | | | 6,601 | | | | | 役員報酬 | | | | 317 | | | | 483 | | | | | 給料・手当 | | | | 4,369 | | | | 4,543 | | | | | 賞与 | | | | 409 | | | | 527 | | | | | 賞与引当金繰入額 | | | | 692 | | | | 1,048 | | | | 福利厚生費 | | | | 874 | | | | 969 | | | | 交際費 | | | | 66 | | | | 96 | | | | 旅費交通費 | | | | 95 | | | | 192 | | | | 租税公課 | | | | 476 | | | | 508 | | | | 不動産賃借料 | | | | 1,300 | | | | 1,269 | | | | 退職給付費用 | | | | 488 | | | | 334 | | | | 役員退職慰労引当金繰入額 | | | | 38 | | | | 6 | | | | 固定資産減価償却費 | | | | 625 | | | | 478 | | | | 諸経費 | | | | 2,193 | | | | 1,888 | | | | 一般管理費計 | | | | 11,946 | | | | 12,346 | | | 営業利益 | | | | 15,310 | | | | 17,368 | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | | 当事業年度2024/08/13 9:25#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
 当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
 2024/08/13 9:25#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2024/08/13 9:25#36 注記表（連結）(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 2024/08/13 9:25#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）【申込手数料】
取得申込時の申込手数料はありません。2024/08/13 9:25#38 申込（販売）手続等（連結）1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。 2024/08/13 9:25#39 純資産の推移（連結）e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse"> | (3) 【運用実績】 | | ① 【純資産の推移】 | | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 第54計算期間末 (2015年5月19日) | 9,835,768,169 | 9,845,151,484 | 1.0000 | 1.0010 | | 第55計算期間末 (2016年5月19日) | 9,050,245,146 | 9,055,883,444 | 1.0000 | 1.0006 | | 第56計算期間末 (2017年5月19日) | 8,378,451,731 | 8,378,451,731 | 0.9999 | 0.9999 | | 第57計算期間末 (2018年5月21日) | 7,741,402,115 | 7,741,402,115 | 0.9998 | 0.9998 | | 第58計算期間末 (2019年5月20日) | 7,241,118,724 | 7,241,118,724 | 0.9997 | 0.9997 | | 第59計算期間末 (2020年5月19日) | 6,827,170,641 | 6,827,170,641 | 0.9998 | 0.9998 | | 第60計算期間末 (2021年5月19日) | 6,418,201,445 | 6,418,201,445 | 0.9998 | 0.9998 | | 第61計算期間末 (2022年5月19日) | 5,925,252,549 | 5,925,252,549 | 0.9998 | 0.9998 | | 第62計算期間末 (2023年5月19日) | 5,586,198,019 | 5,586,561,121 | 1.0000 | 1.0001 | | 2023年5月末日 | 5,897,622,521 | - | 1.0001 | - | | 6月末日 | 5,865,974,942 | - | 1.0001 | - | | 7月末日 | 5,819,483,079 | - | 1.0001 | - | | 8月末日 | 5,775,265,512 | - | 1.0002 | - | | 9月末日 | 5,734,142,738 | - | 1.0002 | - | | 10月末日 | 5,690,754,197 | - | 1.0002 | - | | 11月末日 | 5,644,535,666 | - | 1.0003 | - | | 12月末日 | 5,598,606,131 | - | 1.0003 | - | | 2024年1月末日 | 5,545,442,264 | - | 1.0004 | - | | 2月末日 | 5,480,735,254 | - | 1.0005 | - | | 3月末日 | 5,394,697,374 | - | 1.0005 | - | | 4月末日 | 5,290,183,988 | - | 1.0005 | - | | 第63計算期間末 (2024年5月20日) | 5,250,123,277 | 5,253,016,092 | 1.0000 | 1.0006 | | 5月末日 | 5,518,116,724 | - | 1.0000 | - |
e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 第54計算期間末 (2015年5月19日) | 9,835,768,169 | 9,845,151,484 | 1.0000 | 1.0010 | | 第55計算期間末 (2016年5月19日) | 9,050,245,146 | 9,055,883,444 | 1.0000 | 1.0006 | | 第56計算期間末 (2017年5月19日) | 8,378,451,731 | 8,378,451,731 | 0.9999 | 0.9999 | | 第57計算期間末 (2018年5月21日) | 7,741,402,115 | 7,741,402,115 | 0.9998 | 0.9998 | | 第58計算期間末 (2019年5月20日) | 7,241,118,724 | 7,241,118,724 | 0.9997 | 0.9997 | | 第59計算期間末 (2020年5月19日) | 6,827,170,641 | 6,827,170,641 | 0.9998 | 0.9998 | | 第60計算期間末 (2021年5月19日) | 6,418,201,445 | 6,418,201,445 | 0.9998 | 0.9998 | | 第61計算期間末 (2022年5月19日) | 5,925,252,549 | 5,925,252,549 | 0.9998 | 0.9998 | | 第62計算期間末 (2023年5月19日) | 5,586,198,019 | 5,586,561,121 | 1.0000 | 1.0001 | | 2023年5月末日 | 5,897,622,521 | - | 1.0001 | - | | 6月末日 | 5,865,974,942 | - | 1.0001 | - | | 7月末日 | 5,819,483,079 | - | 1.0001 | - | | 8月末日 | 5,775,265,512 | - | 1.0002 | - | | 9月末日 | 5,734,142,738 | - | 1.0002 | - | | 10月末日 | 5,690,754,197 | - | 1.0002 | - | | 11月末日 | 5,644,535,666 | - | 1.0003 | - | | 12月末日 | 5,598,606,131 | - | 1.0003 | - | | 2024年1月末日 | 5,545,442,264 | - | 1.0004 | - | | 2月末日 | 5,480,735,254 | - | 1.0005 | - | | 3月末日 | 5,394,697,374 | - | 1.0005 | - | | 4月末日 | 5,290,183,988 | - | 1.0005 | - | | 第63計算期間末 (2024年5月20日) | 5,250,123,277 | 5,253,016,092 | 1.0000 | 1.0006 | | 5月末日 | 5,518,116,724 | - | 1.0000 | - | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 【純資産額計算書】 | | 2024年5月31日 | | Ⅰ 資産総額 | 5,521,592,876円 | | Ⅱ 負債総額 | 3,476,152円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,518,116,724円 | | Ⅳ 発行済数量 | 5,518,115,204口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 | | |
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse"> | Ⅰ 資産総額 | 5,521,592,876円 | | Ⅱ 負債総額 | 3,476,152円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,518,116,724円 | | Ⅳ 発行済数量 | 5,518,115,204口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 | | | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (参考) 公社債投信マザーファンド | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産額計算書 | | 2024年5月31日 | | Ⅰ 資産総額 | 94,927,047,376円 | | Ⅱ 負債総額 | 29,090,856円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,897,956,520円 | | Ⅳ 発行済数量 | 90,609,426,610口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0473円 | | |
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse"> | Ⅰ 資産総額 | 94,927,047,376円 | | Ⅱ 負債総額 | 29,090,856円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,897,956,520円 | | Ⅳ 発行済数量 | 90,609,426,610口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0473円 | | |
毎年5月20日から翌年5月19日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2024/08/13 9:25#42 設定及び解約の実績（連結）e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (4) 【設定及び解約の実績】 | | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第54計算期間 | 722,260,107 | 1,349,180,396 | | 第55計算期間 | 715,579,322 | 1,501,101,587 | | 第56計算期間 | 697,621,983 | 1,368,857,375 | | 第57計算期間 | 681,523,538 | 1,317,695,818 | | 第58計算期間 | 597,590,162 | 1,097,088,467 | | 第59計算期間 | 483,716,374 | 898,256,642 | | 第60計算期間 | 414,043,011 | 823,591,141 | | 第61計算期間 | 426,865,361 | 919,762,749 | | 第62計算期間 | 348,823,490 | 688,972,236 | | 第63計算期間 | 327,629,384 | 663,708,211 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第54計算期間 | 722,260,107 | 1,349,180,396 | | 第55計算期間 | 715,579,322 | 1,501,101,587 | | 第56計算期間 | 697,621,983 | 1,368,857,375 | | 第57計算期間 | 681,523,538 | 1,317,695,818 | | 第58計算期間 | 597,590,162 | 1,097,088,467 | | 第59計算期間 | 483,716,374 | 898,256,642 | | 第60計算期間 | 414,043,011 | 823,591,141 | | 第61計算期間 | 426,865,361 | 919,762,749 | | 第62計算期間 | 348,823,490 | 688,972,236 | | 第63計算期間 | 327,629,384 | 663,708,211 | 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税 2024/08/13 9:25#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）(1) 【貸借対照表】
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (2023年3月31日) | | 当事業年度(2024年3月31日) | | | 資産の部 | | | | | | | | | | | | 流動資産 | | | | | | | | | | | | | 現金・預金 | | | | 1,982 | | | | 4,813 | | | | | 有価証券 | | | | 346 | | | | 503 | | | | | 前払費用 | | | | 393 | | | | 481 | | | | | 未収委託者報酬 | | | | 12,525 | | | | 16,513 | | | | | 未収収益 | | | | 47 | | | | 78 | | | | | 関係会社短期貸付金 | | | | 22,100 | | | | 23,400 | | | | | その他 | | | | 59 | | | | 88 | | | | | 流動資産計 | | | | 37,455 | | | | 45,878 | | | | 固定資産 | | | | | | | | | | | | | 有形固定資産 | | | ※1 | 196 | | | ※1 | 176 | | | | | | 建物 | | | | 3 | | | | 2 | | | | | | 器具備品 | | | | 193 | | | | 174 | | | | | 無形固定資産 | | | | 1,482 | | | | 1,342 | | | | | | ソフトウェア | | | | 1,351 | | | | 1,063 | | | | | | ソフトウェア仮勘定 | | | | 131 | | | | 279 | | | | | 投資その他の資産 | | | | 13,824 | | | | 13,660 | | | | | | 投資有価証券 | | | | 8,260 | | | | 8,448 | | | | | | 関係会社株式 | | | | 3,475 | | | | 3,475 | | | | | | 出資金 | | | | 177 | | | | 177 | | | | | | 長期差入保証金 | | | | 1,066 | | | | 1,021 | | | | | | 繰延税金資産 | | | | 824 | | | | 524 | | | | | | その他 | | | | 20 | | | | 12 | | | | | 固定資産計 | | | | 15,503 | | | | 15,180 | | | | 資産合計 | | | | 52,959 | | | | 61,058 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (2023年3月31日) | | 当事業年度2024/08/13 9:25#45 資産の評価（連結） 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 2024/08/13 9:25#46 運用体制（連結）運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
 2024/08/13 9:25#47 運用状況（連結）5【運用状況】 2024/08/13 9:25#48 附属明細表（連結）(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | 第1 有価証券明細表 | (1) 株式2024/08/13 9:25#49 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド | | | (1) 投資状況 (2024年5月31日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 投資状況 (2024年5月31日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 地方債証券 | | 8,059,122,381 | 8.49 | | 内 日本 | 8,059,122,381 | 8.49 | | 特殊債券 | | 12,131,221,006 | 12.78 | | 内 日本 | 12,131,221,006 | 12.78 | | 社債券 | | 53,097,879,306 | 55.95 | | 内 日本 | 53,097,879,306 | 55.95 | | その他有価証券 | 1,999,923,300 | 2.11 | | 内 日本 | 1,999,923,300 | 2.11 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 19,609,810,527 | 20.66 | | 純資産総額 | 94,897,956,520 | 100.00 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 地方債証券 | | 8,059,122,381 | 8.49 | | 内 日本 | 8,059,122,381 | 8.49 | | 特殊債券 | | 12,131,221,006 | 12.78 | | 内 日本 | 12,131,221,006 | 12.78 | | 社債券 | | 53,097,879,306 | 55.95 | | 内 日本 | 53,097,879,306 | 55.95 | | その他有価証券 | 1,999,923,300 | 2.11 | | 内 日本 | 1,999,923,300 | 2.11 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 19,609,810,527 | 20.66 | | 純資産総額 | 94,897,956,520 | 100.00 | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | | (2) 投資資産 (2024年5月31日現在) | | ① 投資有価証券の主要銘柄 | | イ.主要銘柄の明細 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (2) 投資資産 (2024年5月31日現在) | | ① 投資有価証券の主要銘柄 | | イ.主要銘柄の明細 | | | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%)償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | | 1 | 231 政保道路機構 | 日本 | 特殊債券 | 5,183,000,000 | 100.235,195,269,876 | 100.235,195,269,876 | 0.4950002024/11/29 | 5.47 | | 2 | 22 りそなホールデイン | 日本 | 社債券 | 3,000,000,000 | 100.003,000,226,826 | 100.003,000,226,826 | 0.1400002024/07/19 | 3.16 | | 3 | 1 三井住友FG劣後 | 日本 | 社債券 | 2,700,000,000 | 100.152,704,090,113 | 100.152,704,090,113 | 0.8490002024/09/12 | 2.85 | | 4 | 143 共同発行地方 | 日本 | 地方債証券 | 2,550,000,000 | 100.262,556,750,000 | 100.262,556,750,000 | 0.4480002025/02/25 | 2.69 | | 5 | 8 日本電産 | 日本 | 社債券 | 2,500,000,000 | 100.002,500,058,571 | 100.002,500,058,571 | 0.1000002024/07/19 | 2.63 | | 6 | 14 パナソニツク | 日本 | 社債券 | 2,200,000,000 | 100.602,213,378,922 | 100.602,213,378,922 | 0.9340002025/03/19 | 2.33 | | 7 | 1 三井住友トラ 劣 | 日本 | 社債券 | 2,200,000,000 | 100.152,203,368,245 | 100.152,203,368,245 | 0.8570002024/09/05 | 2.32 | | 8 | 1 日本製鉄 | 日本 | 社債券 | 2,000,000,000 | 100.002,000,106,855 | 100.002,000,106,855 | 0.1400002024/06/20 | 2.11 | | 9 | 61 ホンダフアイナンス | 日本 | 社債券 | 2,000,000,000 | 100.002,000,000,000 | 100.002,000,000,000 | 0.0900002024/12/19 | 2.11 | | 10 | 三井住友F&L CP 20240614 | 日本 | その他有価証券 | 2,000,000,000 | 99.991,999,923,300 | 99.991,999,923,300 | - - | 2.11 | | 11 | 11 ヤフー | 日本 | 社債券 | 1,900,000,000 | 100.001,900,059,512 | 100.001,900,059,512 | 0.1800002024/07/31 | 2.00 | | 12 | 12 小松製作所 | 日本 | 社債券 | 1,700,000,000 | 100.001,700,019,656 | 100.001,700,019,656 | 0.1100002024/06/06 | 1.79 | | 13 | 10 日本特殊陶業 | 日本 | 社債券 | 1,600,000,000 | 100.001,600,065,165 | 100.001,600,065,165 | 0.1100002024/06/20 | 1.69 | | 14 | 391 大阪府公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,500,000,000 | 100.241,503,672,064 | 100.241,503,672,064 | 0.5130002024/12/25 | 1.58 | | 15 | 136 道路機構 | 日本 | 特殊債券 | 1,500,000,000 | 100.161,502,533,376 | 100.161,502,533,376 | 0.5830002024/09/20 | 1.58 | | 16 | 24フランス相互信用BK | 日本 | 社債券 | 1,500,000,000 | 99.911,498,793,577 | 99.911,498,793,577 | 0.3840002024/10/11 | 1.58 | | 17 | 1 三菱HCキヤピタル | 日本 | 社債券 | 1,300,000,000 | 99.951,299,453,441 | 99.951,299,453,441 | 0.0500002024/11/29 | 1.37 | | 18 | 1 みずほFG劣後 | 日本 | 社債券 | 1,200,000,000 | 100.051,200,683,910 | 100.051,200,683,910 | 0.9500002024/07/16 | 1.27 | | 19 | 29フランス相互信用BK | 日本 | 社債券 | 1,000,000,000 | 100.031,000,376,183 | 100.031,000,376,183 | 0.2500002024/10/10 | 1.05 | | 20 | 90 トヨタフアイナンス | 日本 | 社債券 | 1,000,000,000 | 99.99999,919,554 | 99.99999,919,554 | 0.0300002024/10/25 | 1.05 | | 21 | 20 NTTフアイナンス | 日本 | 社債券 | 1,000,000,000 | 99.96999,636,510 | 99.96999,636,510 | 0.0010002024/10/28 | 1.05 | | 22 | 102 東日本高速道 | 日本 | 社債券 | 1,000,000,000 | 99.95999,506,730 | 99.95999,506,730 | 0.1210002025/04/28 | 1.05 | | 23 | 2 野村ホールデイングス | 日本 | 社債券 | 900,000,000 | 100.05900,465,182 | 100.05900,465,182 | 0.2900002024/09/03 | 0.95 | | 24 | 70 ホンダフアイナンス | 日本 | 社債券 | 900,000,000 | 99.97899,813,704 | 99.97899,813,704 | 0.0010002024/09/19 | 0.95 | | 25 | 13 本田技研工業 | 日本 | 社債券 | 900,000,000 | 99.96899,659,142 | 99.96899,659,142 | 0.1200002025/03/05 | 0.95 | | 26 | 139 道路機構 | 日本 | 特殊債券 | 840,000,000 | 100.14841,180,785 | 100.14841,180,785 | 0.5000002024/09/20 | 0.89 | | 27 | 32 三菱UFJリース | 日本 | 社債券 | 800,000,000 | 100.22801,804,176 | 100.22801,804,176 | 0.6950002024/10/25 | 0.84 | | 28 | 9 関西高速鉄道 | 日本 | 社債券 | 800,000,000 | 100.15801,207,628 | 100.15801,207,628 | 0.6190002024/09/11 | 0.84 | | 29 | 2 BPCE S.A. | 日本 | 社債券 | 800,000,000 | 100.01800,130,934 | 100.01800,130,934 | 0.3670002024/06/28 | 0.84 | | 30 | 24 阪神高速道路 | 日本 | 社債券 | 800,000,000 | 99.88799,053,132 | 99.88799,053,132 | 0.0400002025/03/19 | 0.84 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%)
償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | | 1 | 231 政保道路機構 | 日本 | 特殊債券 | 5,183,000,000 | 100.232024/08/13 9:25 | | | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
