公社債投信(5月号)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/08/12 9:32

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/08/12 9:32

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。また、信託財産において現金担保付債券貸借取引の借入れを行なった場合、当該借入れにかかる品借料は信託財産中より支弁します。2026/08/12 9:32

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/12 9:32

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払 いに関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		本邦通貨表示の公社債 など (ファミリーファンド方式で運用します。)

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払 いに関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/08/12 9:32

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="width:432.0pt;margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">1961年5月24日信託契約締結、当初設定、運用開始

2026/08/12 9:32

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、公社債への投資により、中長期的に安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。

2026/08/12 9:32

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第65期計算期間(2025年5月20日から2026年5月19日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/08/12 9:32

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、1.の額に2.の額を加算した額以内の額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

2026/08/12 9:32

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/12 9:32

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/12 9:32

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第56計算期間	0.000000
第57計算期間	0.000000
第58計算期間	0.000000
第59計算期間	0.000000
第60計算期間	0.000000
第61計算期間	0.000000
第62計算期間	0.000065
第63計算期間	0.000551
第64計算期間	0.002069
第65計算期間	0.005520

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第56計算期間0.000000第57計算期間0.000000第58計算期間0.000000第59計算期間0.000000第60計算期間0.000000第61計算期間0.000000第62計算期間0.000065第63計算期間0.000551第64計算期間0.002069第65計算期間0.005520

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#14 分配方針（連結）

【分配方針】
毎年1回決算を行ない、収益分配前の純資産総額が当該元本総額(元本の額(1万口当たり1万円)の合計額をいいます。)を超過する額の全額を収益分配金に充当いたします。ただし、収益分配前の純資産総額が当該元本総額を下回った場合、分配は行ないません。2026/08/12 9:32

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/12 9:32

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年8月12日	有価証券報告書
2026年2月12日	半期報告書
2026年4月3日	有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年8月12日有価証券報告書2026年2月12日半期報告書2026年4月3日有価証券届出書

2026/08/12 9:32

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第56計算期間	△0.0
第57計算期間	△0.0
第58計算期間	△0.0
第59計算期間	0.0
第60計算期間	0.0
第61計算期間	0.0
第62計算期間	0.0
第63計算期間	0.1
第64計算期間	0.2
第65計算期間	0.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第56計算期間△0.0第57計算期間△0.0第58計算期間△0.0第59計算期間0.0第60計算期間0.0第61計算期間0.0第62計算期間0.0第63計算期間0.1第64計算期間0.2第65計算期間0.6

2026/08/12 9:32

#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/08/12 9:32

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/08/12 9:32

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/12 9:32

#21 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/08/12 9:32

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/08/12 9:32

#23 投資対象（連結）

委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された公社債投信マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券

2026/08/12 9:32

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
本邦通貨表示の公社債および公社債投信マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/08/12 9:32

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	公社債投信マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,488,466,084	1.05784,747,918,582	1.05814,749,245,963	99.03

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1公社債投信マザーファンド日本親投資信託受益証券4,488,466,0841.0578
4,747,918,5821.0581

2026/08/12 9:32

#26 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,749,245,963	99.03
	内 日本	4,749,245,963	99.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,307,602	0.97
純資産総額		4,795,553,565	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,749,245,96399.03内 日本4,749,245,96399.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)46,307,6020.97純資産総額4,795,553,565100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/12 9:32

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
換金手数料は、受益権の取得日に応じて、次のとおりとします。
1.受益者が1962年4月20日以前に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき27.5円(税抜25円)
2.受益者が1962年4月21日以降2001年3月21日以前に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき110円(税抜100円)
3.受益者が2001年3月22日以降2002年3月20日以前に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき27.5円(税抜25円)
4.受益者が2002年3月21日以降に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき110円(税抜100円)以内(実際に適用する金額は、1万口につき2.2円(税抜2円)以内で販売会社が定める額とします。)
ただし、委託会社は、販売会社にやむを得ない事情があるとき(委託会社に申出た場合に限ります。)は、手数料を徴収しないことができます。
換金手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。2026/08/12 9:32

#28 換金（解約）手続等（連結）

受益者が1962年4月20日以前に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき27.5円(税抜25円)2026/08/12 9:32

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第64期自2024年5月21日至2025年5月19日	第65期自2025年5月20日至2026年5月19日
営業収益
	受取利息	74,333	194,719
	有価証券売買等損益	13,796,256	35,463,748
	営業収益合計	13,870,589	35,658,467
営業費用
	受託者報酬	211,150	604,988
	委託者報酬	2,805,761	8,038,468
	その他費用	115,308	107,965
	営業費用合計	3,132,219	8,751,421
営業利益又は営業損失(△)		10,738,370	26,907,046
経常利益又は経常損失(△)		10,738,370	26,907,046
当期純利益又は当期純損失(△)		10,738,370	26,907,046
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,488	659
剰余金減少額又は欠損金増加額		592,157	1,663,969
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	592,157	1,663,969
分配金		※110,150,042	※125,239,693
期末剰余金又は期末欠損金(△)		659	4,043

2026/08/12 9:32

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)				当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							91,634				104,615
		その他営業収益							1,233				3,205
		営業収益計							92,868				107,820
	営業費用
		支払手数料							37,180				41,200
		広告宣伝費							1,124				1,129
		調査費							13,135				15,770
			調査費						1,954				2,312
			委託調査費						11,180				13,457
		委託計算費							1,957				2,120
		営業雑経費							3,114				4,313
			通信費						167				165
			印刷費						483				472
			協会費						57				61
			諸会費						18				20
			その他営業雑経費						2,388				3,593
		営業費用計							56,512				64,534
	一般管理費
		給料							7,599				8,495
			役員報酬						453				422
			給料・手当						5,116				5,773
			賞与						572				561
			賞与引当金繰入額						1,456				1,738
		福利厚生費							1,070				1,132
		交際費							108				116
		旅費交通費							247				284
		租税公課							1,004				1,061
		不動産賃借料							1,298				1,318
		退職給付費用							349				393
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/12 9:32

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026/08/12 9:32

#32 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/12 9:32

#33 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込時の申込手数料はありません。2026/08/12 9:32

#34 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/08/12 9:32

#35 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第56計算期間末 (2017年5月19日)	8,378,451,731	8,378,451,731	0.9999	0.9999
第57計算期間末 (2018年5月21日)	7,741,402,115	7,741,402,115	0.9998	0.9998
第58計算期間末 (2019年5月20日)	7,241,118,724	7,241,118,724	0.9997	0.9997
第59計算期間末 (2020年5月19日)	6,827,170,641	6,827,170,641	0.9998	0.9998
第60計算期間末 (2021年5月19日)	6,418,201,445	6,418,201,445	0.9998	0.9998
第61計算期間末 (2022年5月19日)	5,925,252,549	5,925,252,549	0.9998	0.9998
第62計算期間末 (2023年5月19日)	5,586,198,019	5,586,561,121	1.0000	1.0001
第63計算期間末 (2024年5月20日)	5,250,123,277	5,253,016,092	1.0000	1.0006
第64計算期間末 (2025年5月19日)	4,905,772,762	4,915,922,804	1.0000	1.0021
2025年5月末日	5,125,275,745	-	1.0002	-
6月末日	5,099,418,977	-	1.0006	-
7月末日	5,056,709,026	-	1.0010	-
8月末日	5,022,747,669	-	1.0014	-
9月末日	4,989,662,248	-	1.0019	-
10月末日	4,946,392,015	-	1.0023	-
11月末日	4,919,797,839	-	1.0029	-
12月末日	4,886,457,587	-	1.0035	-
2026年1月末日	4,847,040,800	-	1.0040	-
2月末日	4,794,038,455	-	1.0047	-
3月末日	4,702,584,698	-	1.0053	-
4月末日	4,621,679,097	-	1.0060	-
第65計算期間末 (2026年5月19日)	4,572,412,266	4,597,651,959	1.0000	1.0055
5月末日	4,795,553,565	-	1.0002	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第56計算期間末 (2017年5月19日)8,378,451,7318,378,451,7310.99990.9999第57計算期間末 (2018年5月21日)7,741,402,1157,741,402,1150.99980.9998第58計算期間末 (2019年5月20日)7,241,118,7247,241,118,7240.99970.9997第59計算期間末 (2020年5月19日)6,827,170,6416,827,170,6410.99980.9998第60計算期間末 (2021年5月19日)6,418,201,4456,418,201,4450.99980.9998第61計算期間末 (2022年5月19日)5,925,252,5495,925,252,5490.99980.9998第62計算期間末 (2023年5月19日)5,586,198,0195,586,561,1211.00001.0001第63計算期間末 (2024年5月20日)5,250,123,2775,253,016,0921.00001.0006第64計算期間末 (2025年5月19日)4,905,772,7624,915,922,8041.00001.00212025年5月末日5,125,275,745-1.0002-6月末日5,099,418,977-1.0006-7月末日5,056,709,026-1.0010-8月末日5,022,747,669-1.0014-9月末日4,989,662,248-1.0019-10月末日4,946,392,015-1.0023-11月末日4,919,797,839-1.0029-12月末日4,886,457,587-1.0035-2026年1月末日4,847,040,800-1.0040-2月末日4,794,038,455-1.0047-3月末日4,702,584,698-1.0053-4月末日4,621,679,097-1.0060-第65計算期間末 (2026年5月19日)4,572,412,2664,597,651,9591.00001.00555月末日4,795,553,565-1.0002-

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#36 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	4,800,863,557円
Ⅱ 負債総額	5,309,992円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,795,553,565円
Ⅳ 発行済数量	4,794,412,364口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,800,863,557円Ⅱ 負債総額5,309,992円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,795,553,565円Ⅳ 発行済数量4,794,412,364口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0002円

(参考) 公社債投信マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	80,880,248,270円
Ⅱ 負債総額	43,827,505円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,836,420,765円
Ⅳ 発行済数量	76,397,321,005口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0581円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額80,880,248,270円Ⅱ 負債総額43,827,505円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)80,836,420,765円Ⅳ 発行済数量76,397,321,005口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0581円

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#37 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月20日から翌年5月19日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2026/08/12 9:32

#38 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第56計算期間	697,621,983	1,368,857,375
第57計算期間	681,523,538	1,317,695,818
第58計算期間	597,590,162	1,097,088,467
第59計算期間	483,716,374	898,256,642
第60計算期間	414,043,011	823,591,141
第61計算期間	426,865,361	919,762,749
第62計算期間	348,823,490	688,972,236
第63計算期間	327,629,384	663,708,211
第64計算期間	284,849,475	629,196,161
第65計算期間	240,531,567	573,895,447

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第56計算期間697,621,9831,368,857,375第57計算期間681,523,5381,317,695,818第58計算期間597,590,1621,097,088,467第59計算期間483,716,374898,256,642第60計算期間414,043,011823,591,141第61計算期間426,865,361919,762,749第62計算期間348,823,490688,972,236第63計算期間327,629,384663,708,211第64計算期間284,849,475629,196,161第65計算期間240,531,567573,895,447

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#39 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			有価証券						1,194				652
			前払費用						513				717
			未収委託者報酬						19,097				23,971
			未収収益						110				230
			関係会社短期貸付金						70,000				52,400
			金銭の信託						-				18,993
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				器具備品					59				52
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				ソフトウェア仮勘定					97				94
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				関係会社株式					3,414				5,586
				出資金					34				34
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9
			固定資産計						16,077				22,408
		資産合計							120,241				127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#41 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#42 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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#43 運用状況（連結）

5【運用状況】

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#44 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

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#45 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
地方債証券		5,410,729,129	6.69
	内 日本	5,410,729,129	6.69
特殊債券		7,803,398,306	9.65
	内 日本	7,803,398,306	9.65
社債券		55,190,975,232	68.27
	内 日本	55,190,975,232	68.27
その他有価証券		1,999,234,748	2.47
	内 日本	1,999,234,748	2.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,432,083,350	12.91
純資産総額		80,836,420,765	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)地方債証券5,410,729,1296.69内 日本5,410,729,1296.69特殊債券7,803,398,3069.65内 日本7,803,398,3069.65社債券55,190,975,23268.27内 日本55,190,975,23268.27その他有価証券1,999,234,7482.47内 日本1,999,234,7482.47コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,432,083,35012.91純資産総額80,836,420,765100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	14 住友信託 劣後	日本	社債券	3,000,000,000	100.393,011,766,789	100.393,011,766,789	2.1590002026/09/28	3.73
2	28-5 札幌市公債	日本	地方債証券	2,700,000,000	99.752,693,340,150	99.752,693,340,150	0.0700002026/09/18	3.33
3	12 ヤフー	日本	社債券	2,500,000,000	99.872,496,800,683	99.872,496,800,683	0.3700002026/07/31	3.09
4	180 日本政策投資	日本	特殊債券	2,400,000,000	99.382,385,226,208	99.382,385,226,208	0.1250002027/01/19	2.95
5	三井住友F&L CP 20260612	日本	その他有価証券	2,000,000,000	99.961,999,234,748	99.961,999,234,748	- -	2.47
6	11 ブリヂストン	日本	社債券	2,000,000,000	99.051,981,068,010	99.051,981,068,010	0.2950002027/04/21	2.45
7	9 みずほFG劣後	日本	社債券	1,948,000,000	99.971,947,529,864	99.971,947,529,864	0.5600002026/06/19	2.41
8	9 みずほコーポ劣後	日本	社債券	1,900,000,000	100.341,906,633,675	100.341,906,633,675	2.2000002026/10/30	2.36
9	6 サントリーホールデイング	日本	社債券	1,700,000,000	99.991,699,891,502	99.991,699,891,502	0.2200002026/06/02	2.10
10	17 パナソニツク	日本	社債券	1,700,000,000	99.821,697,037,526	99.821,697,037,526	0.4700002026/09/18	2.10
11	3 野村ホールデイングス	日本	社債券	1,700,000,000	99.771,696,257,994	99.771,696,257,994	0.2800002026/09/04	2.10
12	20 JERA	日本	社債券	1,700,000,000	99.721,695,274,077	99.721,695,274,077	0.4700002026/11/25	2.10
13	445 九州電力	日本	社債券	1,600,000,000	99.561,593,084,245	99.561,593,084,245	0.3600002026/12/25	1.97
14	44 NTT・TCリース	日本	社債券	1,500,000,000	100.001,500,000,000	100.001,500,000,000	1.3320002027/02/03	1.86
15	51 利付商工債	日本	特殊債券	1,500,000,000	100.001,500,000,000	100.001,500,000,000	1.1700002027/01/15	1.86
16	BERKSHIRE HATHAWAY INC	日本	社債券	1,500,000,000	99.621,494,318,115	99.621,494,318,115	0.9740002027/04/23	1.85
17	2 三菱HCキヤピタル	日本	社債券	1,400,000,000	99.181,388,585,264	99.181,388,585,264	0.1900002027/03/01	1.72
18	80 ホンダフアイナンス	日本	社債券	1,300,000,000	99.971,299,610,686	99.971,299,610,686	0.2600002026/06/19	1.61
19	22 クレデイ・アグリコル	日本	社債券	1,200,000,000	99.651,195,900,754	99.651,195,900,754	0.7240002027/01/26	1.48
20	191 住宅支援機構	日本	特殊債券	1,100,000,000	99.891,098,876,185	99.891,098,876,185	0.0600002026/07/17	1.36
21	36 BPCE S.A.	日本	社債券	1,100,000,000	99.861,098,474,198	99.861,098,474,198	0.8950002026/12/14	1.36
22	41フランス相互信用BK	日本	社債券	1,000,000,000	99.92999,281,451	99.92999,281,451	0.8200002026/10/16	1.24
23	い854 利付商工債	日本	特殊債券	1,000,000,000	99.88998,865,122	99.88998,865,122	0.0800002026/07/27	1.24
24	22 JERA	日本	社債券	1,000,000,000	99.43994,393,244	99.43994,393,244	0.5000002027/02/25	1.23
25	67 西日本高速道	日本	社債券	1,000,000,000	99.08990,895,970	99.08990,895,970	0.1050002027/03/19	1.23
26	33 三菱東京UFJ劣	日本	社債券	900,000,000	100.03900,281,780	100.03900,281,780	2.2100002026/06/09	1.11
27	12 りそな銀行劣	日本	社債券	800,000,000	100.90807,244,792	100.90807,244,792	2.4640002027/03/15	1.00
28	28 三井住友BK劣	日本	社債券	800,000,000	100.58804,689,918	100.58804,689,918	2.1700002026/12/18	1.00
29	25 三井住友BK劣	日本	社債券	800,000,000	100.01800,084,718	100.01800,084,718	2.2100002026/06/01	0.99
30	24大和ハウス工業	日本	社債券	800,000,000	99.98799,917,884	99.98799,917,884	0.0800002026/06/03	0.99

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)114 住友信託 劣後日本社債券3,000,000,000100.39

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