公社債投信(5月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/05/20-2026/05/19)

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【提出】: 2026/08/12 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	4,800,863,557円
Ⅱ 負債総額	5,309,992円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,795,553,565円
Ⅳ 発行済数量	4,794,412,364口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	80,880,248,270円
Ⅱ 負債総額	43,827,505円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,836,420,765円
Ⅳ 発行済数量	76,397,321,005口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0581円

開示資料

決算

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