- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/05/20-2024/05/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,521,592,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,476,152円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,518,116,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,518,115,204口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,927,047,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,090,856円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,897,956,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,609,426,610口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0473円 |
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