- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/05/20-2023/05/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,901,228,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,605,639円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,897,622,521円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,897,065,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,026,175,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,232,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,980,942,757円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,434,431,260口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0467円 |
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