- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,245,228,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,289,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,238,938,185円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,241,273,659口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 147,914,289,151円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,226,277,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,688,011,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,217,114,499口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0461円 |
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