- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,261,081,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,014,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,260,067,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,261,232,772口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,663,276,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,562,037円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,548,714,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,744,325,724口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |
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