- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,224,729,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,486,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,223,242,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,224,947,745口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,635,482,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,525,036円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,602,957,922円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,149,597,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
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