有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)

【提出】
2015/08/12 9:38
【資料】
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【項目】
49項目
【純資産額計算書】
平成27年6月30日

Ⅰ 資産総額10,466,609,878円
Ⅱ 負債総額11,034,370円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,455,575,508円
Ⅳ 発行済数量10,454,840,090口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
平成27年6月30日

Ⅰ 資産総額185,979,016,835円
Ⅱ 負債総額1,181,707,084円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)184,797,309,751円
Ⅳ 発行済数量176,773,906,626口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0454円

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