- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,066,567,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,860,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,058,706,292円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,056,860,965口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,583,656,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,432,986,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,150,670,333円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 178,290,302,520口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0441円 |
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