- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,641,624,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,488,923円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,635,135,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,636,761,786口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 138,844,282,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,864,448,995円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,979,833,745円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,069,102,338口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
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