有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)

【提出】
2021/08/12 9:29
【資料】
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【項目】
46項目
【純資産額計算書】
2021年5月31日

Ⅰ 資産総額6,820,280,229円
Ⅱ 負債総額2,258,474円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,818,021,755円
Ⅳ 発行済数量6,819,149,174口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9998円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
2021年5月31日

Ⅰ 資産総額120,550,501,146円
Ⅱ 負債総額4,043,493,076円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)116,507,008,070円
Ⅳ 発行済数量111,355,390,223口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0463円

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