- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,575,003,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,846,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,571,156,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,571,407,993口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 166,033,732,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 949,589,913円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,084,142,579円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 157,777,100,120口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |
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