公社債投信(5月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/05/20-2026/05/19)

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【提出】: 2026/08/12 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第64期自 2024年5月21日至 2025年5月19日	第65期自 2025年5月20日至 2026年5月19日
営業収益
	受取利息	74,333	194,719
	有価証券売買等損益	13,796,256	35,463,748
	営業収益合計	13,870,589	35,658,467
営業費用
	受託者報酬	211,150	604,988
	委託者報酬	2,805,761	8,038,468
	その他費用	115,308	107,965
	営業費用合計	3,132,219	8,751,421
営業利益又は営業損失(△)		10,738,370	26,907,046
経常利益又は経常損失(△)		10,738,370	26,907,046
当期純利益又は当期純損失(△)		10,738,370	26,907,046
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,488	659
剰余金減少額又は欠損金増加額		592,157	1,663,969
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	592,157	1,663,969
分配金		※1 10,150,042	※1 25,239,693
期末剰余金又は期末欠損金(△)		659	4,043

開示資料

決算

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