公社債投信(5月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)

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【提出】: 2021/08/12 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第59期自 2019年5月21日至 2020年5月19日	第60期自 2020年5月20日至 2021年5月19日
営業収益
	受取利息	95	116
	有価証券売買等損益	728,000	651,630
	営業収益合計	728,095	651,746
営業費用
	支払利息	17,163	10,742
	その他費用	160,635	152,336
	営業費用合計	177,798	163,078
営業利益		550,297	488,668
経常利益		550,297	488,668
当期純利益		550,297	488,668
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 2,213,424	△ 1,621,239
剰余金増加額又は欠損金減少額		187,007	173,080
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	187,007	173,080
剰余金減少額又は欠損金増加額		145,119	82,814
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	145,119	82,814
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,621,239	△ 1,042,305

開示資料

決算

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