- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第56期 自 平成28年5月20日 至 平成29年5月19日 | 第57期 自 平成29年5月20日 至 平成30年5月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 46,775 | △ 831,412 | |
| 営業収益合計 | 46,775 | △ 831,412 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 116,454 | 24,949 | |
| 受託者報酬 | 22,503 | - | |
| 委託者報酬 | 299,168 | - | |
| その他費用 | 196,616 | 184,509 | |
| 営業費用合計 | 634,741 | 209,458 | |
| 営業損失(△) | △ 587,966 | △ 1,040,870 | |
| 経常損失(△) | △ 587,966 | △ 1,040,870 | |
| 当期純損失(△) | △ 587,966 | △ 1,040,870 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,021 | △ 551,002 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,943 | 231,691 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,943 | 231,691 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 68,157 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 68,157 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 551,002 | △ 1,428,338 | |
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