- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第54期 自 平成26年5月20日 至 平成27年5月19日 | 第55期 自 平成27年5月20日 至 平成28年5月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 472,263 | 96,261 | |
| 有価証券売買等損益 | 13,666,286 | 9,295,276 | |
| 営業収益合計 | 14,138,549 | 9,391,537 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 8,857 | |
| 受託者報酬 | 148,227 | 138,568 | |
| 委託者報酬 | 3,602,225 | 2,858,682 | |
| その他費用 | 228,827 | 214,311 | |
| 営業費用合計 | 3,979,279 | 3,220,418 | |
| 営業利益 | 10,159,270 | 6,171,119 | |
| 経常利益 | 10,159,270 | 6,171,119 | |
| 当期純利益 | 10,159,270 | 6,171,119 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 218 | 7,779 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 768,394 | 533,579 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 768,394 | 533,579 | |
| 分配金 | ※1 9,383,315 | ※1 5,638,298 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,779 | 7,021 | |
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