公社債投信(5月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

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【提出】: 2019/08/13 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第57期自 2017年5月20日至 2018年5月21日	第58期自 2018年5月22日至 2019年5月20日
営業収益
	受取利息	-	6
	有価証券売買等損益	△ 831,412	△ 785,098
	営業収益合計	△ 831,412	△ 785,092
営業費用
	支払利息	24,949	27,011
	その他費用	184,509	173,505
	営業費用合計	209,458	200,516
営業損失(△)		△ 1,040,870	△ 985,608
経常損失(△)		△ 1,040,870	△ 985,608
当期純損失(△)		△ 1,040,870	△ 985,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 551,002	△ 1,428,338
剰余金増加額又は欠損金減少額		231,691	320,046
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	231,691	320,046
剰余金減少額又は欠損金増加額		68,157	119,524
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,157	119,524
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,428,338	△ 2,213,424

開示資料

決算

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