- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第53期 自 平成25年5月21日 至 平成26年5月19日 | 第54期 自 平成26年5月20日 至 平成27年5月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 21,507,760 | 472,263 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,019,991 | 13,666,286 | |
| 営業収益合計 | 19,487,769 | 14,138,549 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 158,551 | 148,227 | |
| 委託者報酬 | 4,493,011 | 3,602,225 | |
| その他費用 | 241,297 | 228,827 | |
| 営業費用合計 | 4,892,859 | 3,979,279 | |
| 営業利益 | 14,594,910 | 10,159,270 | |
| 経常利益 | 14,594,910 | 10,159,270 | |
| 当期純利益 | 14,594,910 | 10,159,270 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,984 | 218 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,240,833 | 768,394 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,240,833 | 768,394 | |
| 分配金 | ※1 13,360,843 | ※1 9,383,315 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218 | 7,779 | |
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