公社債投信(5月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)

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【提出】: 2014/08/12 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第52期自平成24年5月22日至平成25年5月20日	第53期自平成25年5月21日至平成26年5月19日
営業収益
	受取利息	8,172,288	21,507,760
	有価証券売買等損益	13,271,398	△ 2,019,991
	営業収益合計	21,443,686	19,487,769
営業費用
	受託者報酬	169,410	158,551
	委託者報酬	4,877,379	4,493,011
	その他費用	254,313	241,297
	営業費用合計	5,301,102	4,892,859
営業利益		16,142,584	14,594,910
経常利益		16,142,584	14,594,910
当期純利益		16,142,584	14,594,910
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,416	6,984
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,436,525	1,240,833
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,436,525	1,240,833
分配金		※1 14,709,491	※1 13,360,843
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,984	218

開示資料

決算

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