- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/05/20-2024/05/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第62期 自 2022年5月20日 至 2023年5月19日 | 第63期 自 2023年5月20日 至 2024年5月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12 | 3,466 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,678,579 | 3,717,577 | |
| 営業収益合計 | 1,678,591 | 3,721,043 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,083 | 7,259 | |
| 受託者報酬 | 4,142 | 35,356 | |
| 委託者報酬 | 55,033 | 469,691 | |
| その他費用 | 131,478 | 124,205 | |
| 営業費用合計 | 200,736 | 636,511 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,477,855 | 3,084,532 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,477,855 | 3,084,532 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,477,855 | 3,084,532 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,093,813 | 403 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,234 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,234 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,771 | 187,632 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 187,632 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,771 | - | |
| 分配金 | ※1 363,102 | ※1 2,892,815 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 403 | 4,488 | |
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