有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/05/20-2026/05/19)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	4,309,534,345	4,558,625,430
親投資信託受益証券 合計			4,558,625,430
合計			4,558,625,430

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「公社債投信マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年5月19日現在 金 額 (円)	2026年5月19日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,527,026,835	12,968,552,965
国債証券		17,978,043,552	-
地方債証券		19,766,422,426	5,409,762,579
特殊債券		8,411,841,753	7,802,227,646
社債券		37,270,107,940	52,695,561,913
その他有価証券	※2	1,999,158,806	1,998,688,188
未収利息		56,397,483	96,340,717
前払費用		13,713,799	21,292,330
流動資産合計		89,022,712,594	80,992,426,338
資産合計		89,022,712,594	80,992,426,338
負債の部
流動負債
未払金		597,552,000	-
未払解約金		31,263,840	49,510,204
流動負債合計		628,815,840	49,510,204
負債合計		628,815,840	49,510,204
純資産の部
元本等
元本	※1	84,174,251,619	76,518,416,204
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,219,645,135	4,424,499,930
元本等合計		88,393,896,754	80,942,916,134
純資産合計		88,393,896,754	80,942,916,134
負債純資産合計		89,022,712,594	80,992,426,338

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2025年5月20日 至2026年5月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年5月19日現在	2026年5月19日現在
1.	※1	期首	2024年5月21日	2025年5月20日
		期首元本額	90,712,295,847円	84,174,251,619円
		期中追加設定元本額	3,908,263,672円	3,341,239,426円
		期中一部解約元本額	10,446,307,900円	10,997,074,841円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		公社債投信(1月号)	6,779,257,995円	6,267,456,652円
		公社債投信(2月号)	5,669,332,974円	5,080,477,984円
		公社債投信(3月号)	5,985,263,514円	4,977,371,135円
		公社債投信(4月号)	5,422,871,675円	4,873,403,723円
		公社債投信(5月号)	4,661,076,018円	4,309,534,345円
		公社債投信(6月号)	8,839,723,318円	8,164,103,777円
		公社債投信(7月号)	8,907,025,793円	8,159,422,355円
		公社債投信(8月号)	6,486,263,858円	5,977,865,158円
		公社債投信(9月号)	6,870,035,898円	6,248,847,438円
		公社債投信(10月号)	5,676,907,161円	5,263,620,751円
		公社債投信(11月号)	7,064,403,962円	6,630,298,923円
		公社債投信(12月号)	11,812,089,453円	10,566,013,963円
	計		84,174,251,619円	76,518,416,204円
2.		期末日における受益権の総数	84,174,251,619口	76,518,416,204口
3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等 1,999,158,806円	短期社債等 1,998,688,188円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2025年5月20日 至2026年5月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2026年5月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年5月19日現在	2026年5月19日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	3,992,072	-
地方債証券	5,048,792	2,802,995
特殊債券	△294,252	3,394,914
社債券	3,822,648	14,754,798
その他有価証券	942,088	1,585,024
(短期社債等)	(942,088)	(1,585,024)
合計	13,511,348	22,537,731

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2025年5月19日現在	2026年5月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2025年5月19日現在	2026年5月19日現在
1口当たり純資産額	1.0501円	1.0578円
(1万口当たり純資産額)	(10,501円)	(10,578円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
地方債証券	11 東京都20年	200,000,000	201,779,028
	28-6 北海道公債	200,000,000	199,589,000
	7 神奈川県20年	350,000,000	353,113,299
	90 神奈川県5年	200,000,000	198,206,978
	28-30 兵庫県公債	300,000,000	297,685,732
	28-1 静岡市公債	200,000,000	199,117,880
	497 名古屋市債	200,000,000	199,437,580
	28-5 札幌市公債	2,700,000,000	2,692,745,540
	1 川崎市5年	100,000,000	99,818,723
	62 川崎市5年	205,000,000	204,701,968
	64 川崎市5年	200,000,000	198,239,929
	28-1 秋田県公債	570,000,000	565,326,922
地方債証券 合計			5,409,762,579
特殊債券	180 日本政策投資	2,400,000,000	2,384,597,548
	35 政保政策投資C	11,000,000	10,966,155
	F73 地方公共団体	500,000,000	501,649,925
	F120地方公共団体	300,000,000	300,457,497
	191 住宅支援機構	1,100,000,000	1,098,646,835
	194 住宅支援機構	200,000,000	199,316,900
	75 日本学生支援	10,000,000	9,996,120
	い853 利付商工債	600,000,000	599,544,552
	い854 利付商工債	1,000,000,000	998,672,862
	387 信金中金	200,000,000	198,379,252
	51 利付商工債	1,500,000,000	1,500,000,000
特殊債券 合計			7,802,227,646
社債券	30フランス相互信用BK	100,000,000	99,724,572
	35フランス相互信用BK	500,000,000	498,229,864
	41フランス相互信用BK	1,000,000,000	999,230,161
	14 BPCE S.A.	200,000,000	199,931,083
	32 BPCE S.A.	500,000,000	499,857,432
	36 BPCE S.A.	1,100,000,000	1,098,397,548
	19 クレデイ・アグリコル	200,000,000	199,959,460
	22 クレデイ・アグリコル	1,200,000,000	1,195,731,364
	1 日本取引所G	700,000,000	694,275,824
	14ナシヨナルオーストラリアBK	200,000,000	198,858,079
	31 西日本高速道	200,000,000	199,670,854
	34 西日本高速道	500,000,000	496,737,400
	62 西日本高速道	500,000,000	498,623,920
	67 西日本高速道	1,000,000,000	990,586,320
	44 鹿島建設	100,000,000	99,907,136
	24大和ハウス工業	800,000,000	799,754,334
	32大和ハウス工業	400,000,000	399,351,290
	21 積水ハウス	100,000,000	99,896,096
	6 サントリーホールデイング	1,700,000,000	1,699,621,782
	2 コカ・コーラボトラーズ	200,000,000	199,459,498
	9 クラレ	200,000,000	198,321,212
	22 旭化成	400,000,000	398,484,430
	14 大陽日酸	100,000,000	99,658,843
	57 三井化学	200,000,000	198,689,428
	6 積水化学工業	600,000,000	599,789,303
	12 宇部興産	500,000,000	497,569,834
	3 アステラス製薬	500,000,000	499,233,000
	20 オリエンタルランド	300,000,000	299,261,899
	12 ヤフー	2,500,000,000	2,496,292,903
	19 ZHD	100,000,000	99,876,129
	11 ブリヂストン	2,000,000,000	1,980,489,060
	33 住友金属鉱山	100,000,000	99,739,616
	22 ダイキン工業	800,000,000	797,405,036
	17 パナソニツク	1,700,000,000	1,696,773,056
	38 三菱重工業	200,000,000	199,551,680
	32 いすゞ自動車	400,000,000	398,581,600
	16 アイシン精機	300,000,000	299,080,436
	103 丸紅	400,000,000	400,002,865
	12 高島屋	200,000,000	199,140,314
	43 丸井グループ	400,000,000	397,534,580
	5 三井住友トラ 劣	500,000,000	498,506,276
	4 三井住友トラ 劣	100,000,000	99,566,584
	9 みずほコーポ劣後	1,900,000,000	1,907,064,425
	33 三菱東京UFJ劣	900,000,000	900,537,930
	9 三井住友FG劣後	551,000,000	550,831,090
	10 三井住友FG劣	200,000,000	199,964,724
	13 三井住友FG劣	100,000,000	99,885,852
	9 りそな銀行劣後	700,000,000	703,725,871
	12 りそな銀行劣	800,000,000	807,494,612
	13 住友信託 劣後	100,000,000	100,108,000
	14 住友信託 劣後	3,000,000,000	3,012,731,259
	9 みずほFG劣後	1,948,000,000	1,947,306,374
	10 みずほFG劣後	200,000,000	199,072,400
	25 三井住友BK劣	800,000,000	800,365,328
	28 三井住友BK劣	700,000,000	704,354,664
	23 芙蓉総合リース	200,000,000	199,155,400
	27 NTTフアイナンス	200,000,000	199,641,044
	57 ホンダフアイナンス	300,000,000	299,842,400
	69 ホンダフアイナンス	100,000,000	99,939,840
	80 ホンダフアイナンス	1,300,000,000	1,299,425,346
	31 SBIホールデイングス	100,000,000	99,950,795
	34 SBIホールデイングス	700,000,000	699,936,652
	100 トヨタフアイナンス	700,000,000	698,496,904
	2 三菱HCキヤピタル	1,400,000,000	1,388,171,704
	3 野村ホールデイングス	1,700,000,000	1,695,876,174
	7 三井住友海上	400,000,000	398,135,650
	105 東武鉄道	500,000,000	500,049,978
	50 名古屋鉄道	200,000,000	199,239,546
	25 日本郵船	200,000,000	200,301,942
	43 日本郵船	400,000,000	399,538,566
	10 日本航空	100,000,000	99,981,412
	11 日本航空	400,000,000	398,178,862
	14 ソフトバンク	200,000,000	199,238,913
	433 中国電力	600,000,000	595,285,511
	491 東北電力	200,000,000	198,813,232
	540 東北電力	600,000,000	596,040,920
	543 東北電力	800,000,000	793,591,866
	445 九州電力	1,600,000,000	1,592,754,935
	20 JERA	1,700,000,000	1,695,011,547
	22 JERA	1,000,000,000	994,187,124
	57 ソフトバンクグループ	100,000,000	99,981,020
	44 NTT・TCリース	1,500,000,000	1,500,000,000
社債券 合計			52,695,561,913
その他有価証券(短期社債等)	三井住友F&L CP 20260612	2,000,000,000	1,998,688,188
その他有価証券(短期社債等) 合計			1,998,688,188
合計			67,906,240,326

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。