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- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/05/20-2026/05/19)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(参考)
「公社債投信マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 公社債投信マザーファンド | 4,309,534,345 | 4,558,625,430 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 4,558,625,430 | |||
| 合計 | 4,558,625,430 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
(参考)
| 当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「公社債投信マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2025年5月19日現在 金 額 (円) | 2026年5月19日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 3,527,026,835 | 12,968,552,965 | |
| 国債証券 | 17,978,043,552 | - | |
| 地方債証券 | 19,766,422,426 | 5,409,762,579 | |
| 特殊債券 | 8,411,841,753 | 7,802,227,646 | |
| 社債券 | 37,270,107,940 | 52,695,561,913 | |
| その他有価証券 | ※2 | 1,999,158,806 | 1,998,688,188 |
| 未収利息 | 56,397,483 | 96,340,717 | |
| 前払費用 | 13,713,799 | 21,292,330 | |
| 流動資産合計 | 89,022,712,594 | 80,992,426,338 | |
| 資産合計 | 89,022,712,594 | 80,992,426,338 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 597,552,000 | - | |
| 未払解約金 | 31,263,840 | 49,510,204 | |
| 流動負債合計 | 628,815,840 | 49,510,204 | |
| 負債合計 | 628,815,840 | 49,510,204 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 84,174,251,619 | 76,518,416,204 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,219,645,135 | 4,424,499,930 | |
| 元本等合計 | 88,393,896,754 | 80,942,916,134 | |
| 純資産合計 | 88,393,896,754 | 80,942,916,134 | |
| 負債純資産合計 | 89,022,712,594 | 80,992,426,338 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2025年5月20日 至2026年5月19日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2025年5月19日現在 | 2026年5月19日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2024年5月21日 | 2025年5月20日 |
| 期首元本額 | 90,712,295,847円 | 84,174,251,619円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 3,908,263,672円 | 3,341,239,426円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 10,446,307,900円 | 10,997,074,841円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 公社債投信(1月号) | 6,779,257,995円 | 6,267,456,652円 | ||
| 公社債投信(2月号) | 5,669,332,974円 | 5,080,477,984円 | ||
| 公社債投信(3月号) | 5,985,263,514円 | 4,977,371,135円 | ||
| 公社債投信(4月号) | 5,422,871,675円 | 4,873,403,723円 | ||
| 公社債投信(5月号) | 4,661,076,018円 | 4,309,534,345円 | ||
| 公社債投信(6月号) | 8,839,723,318円 | 8,164,103,777円 | ||
| 公社債投信(7月号) | 8,907,025,793円 | 8,159,422,355円 | ||
| 公社債投信(8月号) | 6,486,263,858円 | 5,977,865,158円 | ||
| 公社債投信(9月号) | 6,870,035,898円 | 6,248,847,438円 | ||
| 公社債投信(10月号) | 5,676,907,161円 | 5,263,620,751円 | ||
| 公社債投信(11月号) | 7,064,403,962円 | 6,630,298,923円 | ||
| 公社債投信(12月号) | 11,812,089,453円 | 10,566,013,963円 | ||
| 計 | 84,174,251,619円 | 76,518,416,204円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 84,174,251,619口 | 76,518,416,204口 | |
| 3. | ※2 | その他有価証券の内訳 | 短期社債等 1,999,158,806円 | 短期社債等 1,998,688,188円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2025年5月20日 至2026年5月19日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2026年5月19日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2025年5月19日現在 | 2026年5月19日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 3,992,072 | - |
| 地方債証券 | 5,048,792 | 2,802,995 |
| 特殊債券 | △294,252 | 3,394,914 |
| 社債券 | 3,822,648 | 14,754,798 |
| その他有価証券 | 942,088 | 1,585,024 |
| (短期社債等) | (942,088) | (1,585,024) |
| 合計 | 13,511,348 | 22,537,731 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| 2025年5月19日現在 | 2026年5月19日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2025年5月19日現在 | 2026年5月19日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0501円 | 1.0578円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,501円) | (10,578円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 地方債証券 | 11 東京都20年 | 200,000,000 | 201,779,028 | |
| 28-6 北海道公債 | 200,000,000 | 199,589,000 | ||
| 7 神奈川県20年 | 350,000,000 | 353,113,299 | ||
| 90 神奈川県5年 | 200,000,000 | 198,206,978 | ||
| 28-30 兵庫県公債 | 300,000,000 | 297,685,732 | ||
| 28-1 静岡市公債 | 200,000,000 | 199,117,880 | ||
| 497 名古屋市債 | 200,000,000 | 199,437,580 | ||
| 28-5 札幌市公債 | 2,700,000,000 | 2,692,745,540 | ||
| 1 川崎市5年 | 100,000,000 | 99,818,723 | ||
| 62 川崎市5年 | 205,000,000 | 204,701,968 | ||
| 64 川崎市5年 | 200,000,000 | 198,239,929 | ||
| 28-1 秋田県公債 | 570,000,000 | 565,326,922 | ||
| 地方債証券 合計 | 5,409,762,579 | |||
| 特殊債券 | 180 日本政策投資 | 2,400,000,000 | 2,384,597,548 | |
| 35 政保政策投資C | 11,000,000 | 10,966,155 | ||
| F73 地方公共団体 | 500,000,000 | 501,649,925 | ||
| F120地方公共団体 | 300,000,000 | 300,457,497 | ||
| 191 住宅支援機構 | 1,100,000,000 | 1,098,646,835 | ||
| 194 住宅支援機構 | 200,000,000 | 199,316,900 | ||
| 75 日本学生支援 | 10,000,000 | 9,996,120 | ||
| い853 利付商工債 | 600,000,000 | 599,544,552 | ||
| い854 利付商工債 | 1,000,000,000 | 998,672,862 | ||
| 387 信金中金 | 200,000,000 | 198,379,252 | ||
| 51 利付商工債 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 7,802,227,646 | |||
| 社債券 | 30フランス相互信用BK | 100,000,000 | 99,724,572 | |
| 35フランス相互信用BK | 500,000,000 | 498,229,864 | ||
| 41フランス相互信用BK | 1,000,000,000 | 999,230,161 | ||
| 14 BPCE S.A. | 200,000,000 | 199,931,083 | ||
| 32 BPCE S.A. | 500,000,000 | 499,857,432 | ||
| 36 BPCE S.A. | 1,100,000,000 | 1,098,397,548 | ||
| 19 クレデイ・アグリコル | 200,000,000 | 199,959,460 | ||
| 22 クレデイ・アグリコル | 1,200,000,000 | 1,195,731,364 | ||
| 1 日本取引所G | 700,000,000 | 694,275,824 | ||
| 14ナシヨナルオーストラリアBK | 200,000,000 | 198,858,079 | ||
| 31 西日本高速道 | 200,000,000 | 199,670,854 | ||
| 34 西日本高速道 | 500,000,000 | 496,737,400 | ||
| 62 西日本高速道 | 500,000,000 | 498,623,920 | ||
| 67 西日本高速道 | 1,000,000,000 | 990,586,320 | ||
| 44 鹿島建設 | 100,000,000 | 99,907,136 | ||
| 24大和ハウス工業 | 800,000,000 | 799,754,334 | ||
| 32大和ハウス工業 | 400,000,000 | 399,351,290 | ||
| 21 積水ハウス | 100,000,000 | 99,896,096 | ||
| 6 サントリーホールデイング | 1,700,000,000 | 1,699,621,782 | ||
| 2 コカ・コーラボトラーズ | 200,000,000 | 199,459,498 | ||
| 9 クラレ | 200,000,000 | 198,321,212 | ||
| 22 旭化成 | 400,000,000 | 398,484,430 | ||
| 14 大陽日酸 | 100,000,000 | 99,658,843 | ||
| 57 三井化学 | 200,000,000 | 198,689,428 | ||
| 6 積水化学工業 | 600,000,000 | 599,789,303 | ||
| 12 宇部興産 | 500,000,000 | 497,569,834 | ||
| 3 アステラス製薬 | 500,000,000 | 499,233,000 | ||
| 20 オリエンタルランド | 300,000,000 | 299,261,899 | ||
| 12 ヤフー | 2,500,000,000 | 2,496,292,903 | ||
| 19 ZHD | 100,000,000 | 99,876,129 | ||
| 11 ブリヂストン | 2,000,000,000 | 1,980,489,060 | ||
| 33 住友金属鉱山 | 100,000,000 | 99,739,616 | ||
| 22 ダイキン工業 | 800,000,000 | 797,405,036 | ||
| 17 パナソニツク | 1,700,000,000 | 1,696,773,056 | ||
| 38 三菱重工業 | 200,000,000 | 199,551,680 | ||
| 32 いすゞ自動車 | 400,000,000 | 398,581,600 | ||
| 16 アイシン精機 | 300,000,000 | 299,080,436 | ||
| 103 丸紅 | 400,000,000 | 400,002,865 | ||
| 12 高島屋 | 200,000,000 | 199,140,314 | ||
| 43 丸井グループ | 400,000,000 | 397,534,580 | ||
| 5 三井住友トラ 劣 | 500,000,000 | 498,506,276 | ||
| 4 三井住友トラ 劣 | 100,000,000 | 99,566,584 | ||
| 9 みずほコーポ劣後 | 1,900,000,000 | 1,907,064,425 | ||
| 33 三菱東京UFJ劣 | 900,000,000 | 900,537,930 | ||
| 9 三井住友FG劣後 | 551,000,000 | 550,831,090 | ||
| 10 三井住友FG劣 | 200,000,000 | 199,964,724 | ||
| 13 三井住友FG劣 | 100,000,000 | 99,885,852 | ||
| 9 りそな銀行劣後 | 700,000,000 | 703,725,871 | ||
| 12 りそな銀行劣 | 800,000,000 | 807,494,612 | ||
| 13 住友信託 劣後 | 100,000,000 | 100,108,000 | ||
| 14 住友信託 劣後 | 3,000,000,000 | 3,012,731,259 | ||
| 9 みずほFG劣後 | 1,948,000,000 | 1,947,306,374 | ||
| 10 みずほFG劣後 | 200,000,000 | 199,072,400 | ||
| 25 三井住友BK劣 | 800,000,000 | 800,365,328 | ||
| 28 三井住友BK劣 | 700,000,000 | 704,354,664 | ||
| 23 芙蓉総合リース | 200,000,000 | 199,155,400 | ||
| 27 NTTフアイナンス | 200,000,000 | 199,641,044 | ||
| 57 ホンダフアイナンス | 300,000,000 | 299,842,400 | ||
| 69 ホンダフアイナンス | 100,000,000 | 99,939,840 | ||
| 80 ホンダフアイナンス | 1,300,000,000 | 1,299,425,346 | ||
| 31 SBIホールデイングス | 100,000,000 | 99,950,795 | ||
| 34 SBIホールデイングス | 700,000,000 | 699,936,652 | ||
| 100 トヨタフアイナンス | 700,000,000 | 698,496,904 | ||
| 2 三菱HCキヤピタル | 1,400,000,000 | 1,388,171,704 | ||
| 3 野村ホールデイングス | 1,700,000,000 | 1,695,876,174 | ||
| 7 三井住友海上 | 400,000,000 | 398,135,650 | ||
| 105 東武鉄道 | 500,000,000 | 500,049,978 | ||
| 50 名古屋鉄道 | 200,000,000 | 199,239,546 | ||
| 25 日本郵船 | 200,000,000 | 200,301,942 | ||
| 43 日本郵船 | 400,000,000 | 399,538,566 | ||
| 10 日本航空 | 100,000,000 | 99,981,412 | ||
| 11 日本航空 | 400,000,000 | 398,178,862 | ||
| 14 ソフトバンク | 200,000,000 | 199,238,913 | ||
| 433 中国電力 | 600,000,000 | 595,285,511 | ||
| 491 東北電力 | 200,000,000 | 198,813,232 | ||
| 540 東北電力 | 600,000,000 | 596,040,920 | ||
| 543 東北電力 | 800,000,000 | 793,591,866 | ||
| 445 九州電力 | 1,600,000,000 | 1,592,754,935 | ||
| 20 JERA | 1,700,000,000 | 1,695,011,547 | ||
| 22 JERA | 1,000,000,000 | 994,187,124 | ||
| 57 ソフトバンクグループ | 100,000,000 | 99,981,020 | ||
| 44 NTT・TCリース | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 社債券 合計 | 52,695,561,913 | |||
| その他有価証券(短期社債等) | 三井住友F&L CP 20260612 | 2,000,000,000 | 1,998,688,188 | |
| その他有価証券(短期社債等) 合計 | 1,998,688,188 | |||
| 合計 | 67,906,240,326 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
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