公社債投信(5月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月19日 | 2022年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,191,348 | 29,731,196 |
| 親投資信託受益証券 | 6,388,177,386 | 5,899,267,007 |
| 未収入金 | 3,702,405 | 3,849,675 |
| 流動資産計 | 6,424,071,139 | 5,932,847,878 |
| 資産の部合計 | 6,424,071,139 | 5,932,847,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,796,350 | 7,526,921 |
| その他未払費用 | 73,344 | 68,408 |
| 流動負債計 | 5,869,694 | 7,595,329 |
| 負債の部合計 | 5,869,694 | 7,595,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,419,243,750 | 5,926,346,362 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,042,305 | -1,093,813 |
| 元本等合計 | 6,418,201,445 | 5,925,252,549 |
| 純資産の部合計 | 6,418,201,445 | 5,925,252,549 |
| 負債・純資産合計 | 6,424,071,139 | 5,932,847,878 |
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