公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/05/20-2023/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月19日 | 2023年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,731,196 | 28,012,659 |
| 親投資信託受益証券 | 5,899,267,007 | 5,559,094,140 |
| 未収入金 | 3,849,675 | 3,005,107 |
| 流動資産計 | 5,932,847,878 | 5,590,111,906 |
| 資産の部合計 | 5,932,847,878 | 5,590,111,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 363,102 |
| 未払解約金 | 7,526,921 | 3,428,114 |
| 未払受託者報酬 | － | 4,142 |
| 未払委託者報酬 | － | 55,033 |
| その他未払費用 | 68,408 | 63,496 |
| 流動負債計 | 7,595,329 | 3,913,887 |
| 負債の部合計 | 7,595,329 | 3,913,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,926,346,362 | 5,586,197,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,093,813 | 403 |
| 元本等合計 | 5,925,252,549 | 5,586,198,019 |
| 純資産の部合計 | 5,925,252,549 | 5,586,198,019 |
| 負債・純資産合計 | 5,932,847,878 | 5,590,111,906 |
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