公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月13日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/05/20-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月19日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,012,659 | 26,381,052 |
| 親投資信託受益証券 | 5,559,094,140 | 5,230,037,556 |
| 未収入金 | 3,005,107 | 1,529,255 |
| 流動資産計 | 5,590,111,906 | 5,257,947,863 |
| 資産の部合計 | 5,590,111,906 | 5,257,947,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 363,102 | 2,892,815 |
| 未払解約金 | 3,428,114 | 4,366,449 |
| 未払受託者報酬 | 4,142 | 35,356 |
| 未払委託者報酬 | 55,033 | 469,691 |
| その他未払費用 | 63,496 | 60,275 |
| 流動負債計 | 3,913,887 | 7,824,586 |
| 負債の部合計 | 3,913,887 | 7,824,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,586,197,616 | 5,250,118,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 403 | 4,488 |
| 元本等合計 | 5,586,198,019 | 5,250,123,277 |
| 純資産の部合計 | 5,586,198,019 | 5,250,123,277 |
| 負債・純資産合計 | 5,590,111,906 | 5,257,947,863 |
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