公社債投信(5月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月20日 至 2022年5月19日 | 自 2022年5月20日 至 2023年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 12 |
| 有価証券売買等損益 | -135 | 1,678,579 |
| 営業収益合計 | -131 | 1,678,591 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,796 | 10,083 |
| 受託者報酬 | － | 4,142 |
| 委託者報酬 | － | 55,033 |
| その他費用 | 142,381 | 131,478 |
| 営業費用合計 | 150,177 | 200,736 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -150,308 | 1,477,855 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -150,308 | 1,477,855 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -150,308 | 1,477,855 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,093,813 | 403 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 184,179 | 49,234 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 184,179 | 49,234 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,379 | 69,771 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,379 | 69,771 |
| 分配金 | － | 363,102 |
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