公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/05/20-2023/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月19日 | 2022年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,731,196 | 30,144,945 |
| 親投資信託受益証券 | 5,899,267,007 | 5,981,488,368 |
| 未収入金 | 3,849,675 | 4,150,467 |
| 流動資産計 | 5,932,847,878 | 6,015,783,780 |
| 資産の部合計 | 5,932,847,878 | 6,015,783,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,526,921 | 5,752,582 |
| 未払利息 | － | 59 |
| その他未払費用 | 68,408 | 67,982 |
| 流動負債計 | 7,595,329 | 5,820,623 |
| 負債の部合計 | 7,595,329 | 5,820,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,926,346,362 | 6,010,575,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,093,813 | -612,342 |
| 元本等合計 | 5,925,252,549 | 6,009,963,157 |
| 純資産の部合計 | 5,925,252,549 | 6,009,963,157 |
| 負債・純資産合計 | 5,932,847,878 | 6,015,783,780 |
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