公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/05/20-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月19日 | 2023年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,012,659 | 28,409,214 |
| 親投資信託受益証券 | 5,559,094,140 | 5,639,198,256 |
| 未収入金 | 3,005,107 | 1,858,365 |
| 流動資産計 | 5,590,111,906 | 5,669,465,835 |
| 資産の部合計 | 5,590,111,906 | 5,669,465,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 363,102 | － |
| 未払解約金 | 3,428,114 | 3,071,776 |
| 未払受託者報酬 | 4,142 | － |
| 未払委託者報酬 | 55,033 | － |
| 未払利息 | － | 22 |
| その他未払費用 | 63,496 | 63,930 |
| 流動負債計 | 3,913,887 | 3,135,728 |
| 負債の部合計 | 3,913,887 | 3,135,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,586,197,616 | 5,665,324,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 403 | 1,005,618 |
| 元本等合計 | 5,586,198,019 | 5,666,330,107 |
| 純資産の部合計 | 5,586,198,019 | 5,666,330,107 |
| 負債・純資産合計 | 5,590,111,906 | 5,669,465,835 |
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